本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 1月7日のマネタリーベース
5,904,900 (億円)
■ 1月8日の資金需給実績
1月8日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,678,500
前日の日銀当座預金残高-① 4,661,300
日銀当座預金残高増減前日比 +17,200
1月8日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+20,200
銀行券 +2,600 計
+12,200
財政等 +9,600
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +6,600 計
+8,000
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +3,500 -2,100
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,681,500
└準備預金残高 4,279,800
　└積み終了先 4,279,800
　　└超過準備 4,279,800
└非準備預金先残高 401,700

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,128,200
今積み期間所要準備額(平均) 133,200
残り要積立額(積数) 0
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 100.0
日数進捗率(%) 77.4
進捗率乖離幅 +22.6
■ 1月9日の日銀オペ予想
1月9日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-4,200
銀行券 +2,500 計
-6,300
財政等 -8,800
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+2,100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +2,100  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月9日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残467兆7,300億円)で
無担保コールO/Nは+0.721％～+0.727％
での出合いが中心か。
1月9日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,722,300 +40,800
+40,000 4,717,300 +35,800
+35,000 4,712,300 +30,800
+30,000 4,707,300 +25,800
+25,000 4,702,300 +20,800
+20,000 4,697,300 +15,800
+15,000 4,692,300 +10,800
+10,000 4,687,300 +5,800
+5,000 4,682,300 +800
± 0 4,677,300 -4,200
-5,000 4,672,300 -9,200
-10,000 4,667,300 -14,200
-15,000 4,662,300 -19,200
-20,000 4,657,300 -24,200
-25,000 4,652,300 -29,200
-30,000 4,647,300 -34,200
-35,000 4,642,300 -39,200
-40,000 4,637,300 -44,200
-45,000 4,632,300 -49,200
■ 1月8日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月8日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2026年1月8日～2026年1月9日
       応札額 2,268億円 落札額 2,268億円
       全取レート +0.450% 平均落札レート +0.450%
(13:50) 国債補完供給 2026年1月8日～2026年1月9日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
1月8日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,005    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 2,268
成長基盤強化支援 10,414    
貸出増加支援 535,328    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 795,210    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 795,210 吸収オペ額合計 2,268 792,942
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,005

 1/ 7～ 1/21    8,005
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
11,082

 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
3,214百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
580,669

 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 130

 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
2,268

 1/ 8～ 1/ 9    2,268
 1/ 8～ 1/ 9        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
7,111

 1/ 8(-1Y)    1,003
 1/ 8(1-3Y)    2,703
 1/ 8(3-5Y)    2,454
 1/ 8(10-25Y)      951
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 1/ 8～ 1/15        0
  
■ 1月8日の短期市場レートと1月7日のコール市場残高
1月8日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.700 0.729 0.775 +0.002
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.850   ------
1週間物 0.726 0.766 0.860 +0.037
2週間物   0.728   -0.072
3週間物   0.840   ------
1ヶ月物   0.830   ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.680   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月8日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.739 -0.007
トムネ 0.742 -0.003
1週間物 0.738 -0.002
2週間物 0.738 -0.001
3週間物 0.738 -0.001
1ヶ月物 0.738 -0.002
3ヶ月物 0.745 -0.001
6ヶ月物 0.779 -0.001
1年物 0.884 -0.001
1月8日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.650
1W 売気配 +0.650
2W 売気配 +0.650
1M 売気配 +0.650 ------ 売気配 +0.860000
2M ------ 売気配 +0.900000
3M ------ ------ 買気配 +0.700
6M 買気配 +0.850
1Y 買気配 +0.850
1月7日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 109,389 +4,970
（うち、有担） 28,200 +1,694
（うち、無担） 81,189 +3,276