本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 1月28日のマネタリーベース
5,859,700 (億円)
■ 1月29日の資金需給実績
1月29日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,644,800
前日の日銀当座預金残高-① 4,638,800
日銀当座預金残高増減前日比 +6,000
1月29日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
± 0
銀行券 +100 計
+500
財政等 +400
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -200  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +3,600 -3,900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,638,800
└準備預金残高 4,269,200
　└積み終了先 4,267,800
　　└超過準備 4,267,800
└非準備預金先残高 369,600

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,133,500
今積み期間所要準備額(平均) 133,300
残り要積立額(積数) 6,100
残り要積立額(平均) 400
準預進捗率(%) 99.8
日数進捗率(%) 45.2
進捗率乖離幅 +54.6
■ 1月30日の日銀オペ予想
1月30日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+49,400
銀行券 +700 計
-500
財政等 -1,200
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +6,100 計
+49,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給 -69,700 +109,600
貸出    
国債補完供給 +3,900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月30日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残468兆8,200億円)で
無担保コールO/Nは+0.721％～+0.727％
での出合いが中心か。
1月30日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,733,200 +94,400
+40,000 4,728,200 +89,400
+35,000 4,723,200 +84,400
+30,000 4,718,200 +79,400
+25,000 4,713,200 +74,400
+20,000 4,708,200 +69,400
+15,000 4,703,200 +64,400
+10,000 4,698,200 +59,400
+5,000 4,693,200 +54,400
± 0 4,688,200 +49,400
-5,000 4,683,200 +44,400
-10,000 4,678,200 +39,400
-15,000 4,673,200 +34,400
-20,000 4,668,200 +29,400
-25,000 4,663,200 +24,400
-30,000 4,658,200 +19,400
-35,000 4,653,200 +14,400
-40,000 4,648,200 +9,400
-45,000 4,643,200 +4,400
■ 1月29日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月29日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2026年1月30日 2,450億円
       応札額 5,380億円 落札額 2,453億円
       最低落札較差 +0.009% 平均落札較差 +0.011% 按分比率 96.6%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2026年1月30日 2,600億円
       応札額 6,058億円 落札額 2,607億円
       最低落札較差 +0.004% 平均落札較差 +0.007% 按分比率 43.5%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2026年1月30日 950億円
       応札額 3,500億円 落札額 954億円
       最低落札較差 +0.011% 平均落札較差 +0.016% 按分比率 26.5%
(10:10) 国債買入(物価連動債) 2026年1月30日 400億円
       応札額 1,402億円 落札額 400億円
       全取レート -0.720円 平均落札較差 -0.730円
(11:50) 国債補完供給 2026年1月29日～2026年1月30日
       応札額 4,166億円 落札額 4,166億円
       全取レート +0.450% 平均落札レート +0.450%
(13:50) 国債補完供給 2026年1月29日～2026年1月30日
       応札額 50億円 落札額 50億円
       全取レート +0.450% 平均落札レート +0.450%
( 9:30) 気候変動対応支援資金供給 2026年1月30日～2027年2月1日
       応札額 109,552億円 落札額 109,552億円
        貸付レート +0.500%
1月29日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,005    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 4,216
成長基盤強化支援 10,414    
貸出増加支援 535,328    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 795,210    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 795,210 吸収オペ額合計 4,216 790,994
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,005

 1/21～ 2/ 4    8,005
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
11,082

 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
3,214百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
580,669

 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
( 1/30～ 2/ 1 109,552)
 130

 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
4,216

 1/29～ 1/30    4,166
 1/29～ 1/30       50
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 8

 1/21～ 1/30        8
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
22,632

 1/ 8(-1Y)    1,003
 1/ 8(1-3Y)    2,703
 1/ 8(3-5Y)    2,454
 1/ 8(10-25Y)      951
 1/16(1-3Y)    2,703
 1/16(5-10Y)    2,606
 1/16(10-25Y)      951
 1/16(25Y-)      751
 1/22(1-3Y)    2,703
 1/22(3-5Y)    2,455
 1/22(5-10Y)    2,602
 1/22(25Y-)      750
( 1/30(3-5Y)   2,453)
( 1/30(5-10Y)   2,607)
( 1/30(10-25Y)     954)
( 1/30(物国)     400)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 1/29～ 2/ 5        1
  
■ 1月29日の短期市場レートと1月28日のコール市場残高
1月29日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.700 0.727 0.780 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物   0.720   ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.720 0.758 0.810 +0.006
2週間物 0.731 0.794 0.900 +0.048
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物   0.810   -0.027
3ヶ月物 0.900 0.917 0.920 ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.680   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月29日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.745 +0.004
トムネ 0.741 -0.005
1週間物 0.744 -0.001
2週間物 0.744 ± 0
3週間物 0.744 -0.001
1ヶ月物 0.747 ± 0
3ヶ月物 0.761 +0.001
6ヶ月物 0.824 +0.003
1年物 0.940 +0.005
1月29日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.650
1W 売気配 +0.650
2W 売気配 +0.650
1M 売気配 +0.650 ------ +0.900000
2M ------ +0.838000
3M ------ ------ 買気配 +0.800
6M 買気配 +0.900
1Y 買気配 +1.050
1月28日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 128,178 -8,930
（うち、有担） 28,161 +847
（うち、無担） 100,017 -9,777