本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 12月22日のマネタリーベース
5,970,400 (億円)
■ 12月23日の資金需給実績
12月23日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,728,200
前日の日銀当座預金残高-① 4,729,700
日銀当座預金残高増減前日比 -1,500
12月23日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-10,800
銀行券 -2,800 計
-12,700
財政等 -9,900
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+1,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +6,600 -4,600
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,718,900
└準備預金残高 4,322,000
　└積み終了先 4,320,300
　　└超過準備 4,318,500
└非準備預金先残高 396,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,132,600
今積み期間所要準備額(平均) 133,300
残り要積立額(積数) 11,900
残り要積立額(平均) 500
準預進捗率(%) 99.7
日数進捗率(%) 25.8
進捗率乖離幅 +73.9
■ 12月24日の日銀オペ予想
12月24日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-3,100
銀行券 -2,700 計
-6,800
財政等 -4,100
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+3,700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -400  
社債等買入 -500  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +4,600  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
12月24日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残471兆5,800億円)で
無担保コールO/Nは+0.721％～+0.727％
での出合いが中心か。
12月24日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,760,800 +41,900
+40,000 4,755,800 +36,900
+35,000 4,750,800 +31,900
+30,000 4,745,800 +26,900
+25,000 4,740,800 +21,900
+20,000 4,735,800 +16,900
+15,000 4,730,800 +11,900
+10,000 4,725,800 +6,900
+5,000 4,720,800 +1,900
± 0 4,715,800 -3,100
-5,000 4,710,800 -8,100
-10,000 4,705,800 -13,100
-15,000 4,700,800 -18,100
-20,000 4,695,800 -23,100
-25,000 4,690,800 -28,100
-30,000 4,685,800 -33,100
-35,000 4,680,800 -38,100
-40,000 4,675,800 -43,100
-45,000 4,670,800 -48,100
■ 12月23日の日銀オペ入札結果とオペ残高
12月23日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2025年12月26日～2026年1月8日
       応札額 0mil$ 落札額 0mil$
        貸付レート 3.900%
(11:50) 国債補完供給 2025年12月23日～2025年12月24日
       応札額 4,662億円 落札額 4,662億円
       全取レート +0.450% 平均落札レート +0.450%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2025年12月24日～2026年1月7日 8,000億円
       応札額 14,966億円 落札額 8,003億円
        貸付レート 0.750% 按分比率 53.5%
(13:50) 国債補完供給 2025年12月23日～2025年12月24日
       応札額 251億円 落札額 251億円
       全取レート +0.450% 平均落札レート +0.450%
12月23日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,018    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 4,913
成長基盤強化支援 10,327    
貸出増加支援 527,684    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 787,492    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 787,492 吸収オペ額合計 4,913 782,579
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,018

 12/10～12/24    8,018
( 12/24～ 1/ 7   8,003)
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
11,082

 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
3,214百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
580,669

 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 130

 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
4,913

 12/23～12/24    4,662
 12/23～12/24      251
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
24,776

 12/ 4(-1Y)    1,001
 12/ 4(1-3Y)    3,004
 12/ 4(3-5Y)    2,802
 12/ 4(10-25Y)    1,152
 12/11(1-3Y)    3,001
 12/11(5-10Y)    3,053
 12/11(25Y-)      751
 12/18(1-3Y)    3,003
 12/18(3-5Y)    2,803
 12/18(5-10Y)    3,050
 12/18(10-25Y)    1,156
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 12/18～12/26        0
( 12/26～ 1/ 8       0)
  
■ 12月23日の短期市場レートと12月22日のコール市場残高
12月23日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.690 0.727 0.780 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物       ------
2週間物 0.728 0.729 0.731 +0.001
3週間物   0.900   ------
1ヶ月物 0.825 0.881 0.970 +0.051
2ヶ月物   0.830   ------
3ヶ月物   0.835   -0.005
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.680   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
12月23日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.735 -0.008
トムネ 0.738 -0.002
1週間物 0.719 -0.005
2週間物 0.709 -0.002
3週間物 0.717 -0.002
1ヶ月物 0.722 +0.001
3ヶ月物 0.733 -0.001
6ヶ月物 0.759 +0.002
1年物 0.853 +0.007
12月23日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.840000
2M ------ ------
3M ------ +0.880000 買気配 +0.700
6M 買気配 +0.750
1Y 買気配 +0.950
12月22日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 101,661 +1,930
（うち、有担） 30,497 +1,787
（うち、無担） 71,164 +143