本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 11月26日のマネタリーベース
6,096,500 (億円)
■ 11月27日の資金需給実績
11月27日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,878,900
前日の日銀当座預金残高-① 4,883,500
日銀当座預金残高増減前日比 -4,600
11月27日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-6,100
銀行券 -1,000 計
-7,800
財政等 -6,800
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+1,700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入 -100  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +3,300 -1,500
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,877,400
└準備預金残高 4,503,500
　└積み終了先 4,502,000
　　└超過準備 4,502,000
└非準備預金先残高 373,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,979,900
今積み期間所要準備額(平均) 132,700
残り要積立額(積数) 9,400
残り要積立額(平均) 500
準預進捗率(%) 99.7
日数進捗率(%) 40.0
進捗率乖離幅 +59.7
■ 11月28日の日銀オペ予想
11月28日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+3,200
銀行券 -400 計
-5,500
財政等 -5,100
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +7,300 計
+8,700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入 -100  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,500  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
11月28日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残488兆600億円)で
無担保コールO/Nは+0.471％～+0.477％
での出合いが中心か。
11月28日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,925,600 +48,200
+40,000 4,920,600 +43,200
+35,000 4,915,600 +38,200
+30,000 4,910,600 +33,200
+25,000 4,905,600 +28,200
+20,000 4,900,600 +23,200
+15,000 4,895,600 +18,200
+10,000 4,890,600 +13,200
+5,000 4,885,600 +8,200
± 0 4,880,600 +3,200
-5,000 4,875,600 -1,800
-10,000 4,870,600 -6,800
-15,000 4,865,600 -11,800
-20,000 4,860,600 -16,800
-25,000 4,855,600 -21,800
-30,000 4,850,600 -26,800
-35,000 4,845,600 -31,800
-40,000 4,840,600 -36,800
-45,000 4,835,600 -41,800
■ 11月27日の日銀オペ入札結果とオペ残高
11月27日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2025年11月28日 2,800億円
       応札額 6,503億円 落札額 2,804億円
       最低落札較差 -0.015% 平均落札較差 -0.012% 按分比率 58.8%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2025年11月28日 3,050億円
       応札額 7,726億円 落札額 3,058億円
       最低落札較差 -0.023% 平均落札較差 -0.020% 按分比率 69.9%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2025年11月28日 1,150億円
       応札額 3,429億円 落札額 1,154億円
       最低落札較差 -0.024% 平均落札較差 -0.021% 按分比率 49.5%
(10:10) 国債買入(物価連動債) 2025年11月28日 500億円
       応札額 1,676億円 落札額 500億円
       全取レート -0.150円 平均落札較差 -0.184円
(11:50) 国債補完供給 2025年11月27日～2025年11月28日
       応札額 1,326億円 落札額 1,326億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
(13:50) 国債補完供給 2025年11月27日～2025年11月28日
       応札額 130億円 落札額 130億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
11月27日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,006    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 1,456
成長基盤強化支援 12,791    
貸出増加支援 575,775    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 838,035    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 838,035 吸収オペ額合計 1,456 836,579
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,006

 11/26～12/10    8,006
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
13,546

 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
4,056百万ﾄﾞﾙ

 12/ 4～12/ 4      842
 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
628,760

 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/12～ 9/14   10,693
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 130

 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
1,456

 11/27～11/28    1,326
 11/27～11/28      130
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 2

 11/19～12/ 1        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
25,536

 11/ 7(-1Y)    1,003
 11/ 7(1-3Y)    3,002
 11/ 7(3-5Y)    2,801
 11/ 7(10-25Y)    1,154
 11/ 7(25Y-)      756
 11/13(1-3Y)    3,001
 11/13(5-10Y)    3,052
 11/13(10-25Y)    1,151
 11/21(1-3Y)    3,003
 11/21(3-5Y)    2,802
 11/21(5-10Y)    3,056
 11/21(25Y-)      755
( 11/28(3-5Y)   2,804)
( 11/28(5-10Y)   3,058)
( 11/28(10-25Y)   1,154)
( 11/28(物国)     500)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
2百万ﾄﾞﾙ

 11/20～11/28        2
( 11/28～12/ 4       2)
  
■ 11月27日の短期市場レートと11月26日のコール市場残高
11月27日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.450 0.477 0.530 -0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.550 0.551 0.560 +0.019
2週間物 0.471 0.474 0.481 -0.176
3週間物   0.600   ------
1ヶ月物   0.670   +0.125
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
11月27日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.500 -0.001
トムネ 0.495 -0.007
1週間物 0.494 -0.002
2週間物 0.494 -0.001
3週間物 0.494 -0.001
1ヶ月物 0.501 +0.004
3ヶ月物 0.594 +0.006
6ヶ月物 0.646 +0.001
1年物 0.747 +0.001
11月27日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.720000
2M ------ +0.750000
3M ------ +0.868000 買気配 +0.550
6M 買気配 +0.600
1Y 買気配 +0.800
11月26日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 114,464 -2,067
（うち、有担） 26,322 -904
（うち、無担） 88,142 -1,163