本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 9月29日のマネタリーベース
6,245,800 (億円)
■ 9月30日の資金需給実績
9月30日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,031,100
前日の日銀当座預金残高-① 5,032,100
日銀当座預金残高増減前日比 -1,000
9月30日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-10,900
銀行券 +1,100 計
-18,100
財政等 -19,200
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +7,700 計
+7,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,800 -2,100
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,021,200
└準備預金残高 4,549,600
　└積み終了先 4,549,600
　　└超過準備 4,549,500
└非準備預金先残高 471,600

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,983,200
今積み期間所要準備額(平均) 132,800
残り要積立額(積数) 500
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 50.0
進捗率乖離幅 +49.9
■ 10月1日の日銀オペ予想
10月1日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-33,300
銀行券 -1,400 計
-35,400
財政等 -34,000
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+2,100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +2,100  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
10月1日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残498兆7,900億円)で
無担保コールO/Nは+0.471％～+0.477％
での出合いが中心か。
10月1日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,032,900 +11,700
+40,000 5,027,900 +6,700
+35,000 5,022,900 +1,700
+30,000 5,017,900 -3,300
+25,000 5,012,900 -8,300
+20,000 5,007,900 -13,300
+15,000 5,002,900 -18,300
+10,000 4,997,900 -23,300
+5,000 4,992,900 -28,300
± 0 4,987,900 -33,300
-5,000 4,982,900 -38,300
-10,000 4,977,900 -43,300
-15,000 4,972,900 -48,300
-20,000 4,967,900 -53,300
-25,000 4,962,900 -58,300
-30,000 4,957,900 -63,300
-35,000 4,952,900 -68,300
-40,000 4,947,900 -73,300
-45,000 4,942,900 -78,300
■ 9月30日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月30日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2025年10月2日～2025年10月9日
       応札額 0mil$ 落札額 0mil$
        貸付レート 4.350%
(11:50) 国債補完供給 2025年9月30日～2025年10月1日
       応札額 2,266億円 落札額 2,266億円
       全取レート +0.150% 平均落札レート +0.150%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2025年10月1日～2025年10月15日 8,000億円
       応札額 16,543億円 落札額 8,009億円
        貸付レート 0.500% 按分比率 48.4%
(13:50) 国債補完供給 2025年9月30日～2025年10月1日
       応札額 26億円 落札額 26億円
       全取レート +0.150% 平均落札レート +0.150%
9月30日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,003    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 187 国債補完供給残高 2,292
成長基盤強化支援 12,791    
貸出増加支援 575,775    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 838,089    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 838,089 吸収オペ額合計 2,292 835,797
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,003

 9/17～10/ 1    8,003
( 10/ 1～10/15   8,009)
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
13,546

 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
4,056百万ﾄﾞﾙ

 12/ 4～12/ 4      842
 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
628,760

 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/12～ 9/14   10,693
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 187

 11/17～11/17        0
 11/18～11/17       57
 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
2,292

 9/30～10/ 1    2,266
 9/30～10/ 1       26
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
37,089

 9/ 4(-1Y)    1,000
 9/ 4(1-3Y)    3,255
 9/ 4(3-5Y)    3,253
 9/ 4(10-25Y)    1,352
 9/12(1-3Y)    3,253
 9/12(5-10Y)    3,501
 9/12(10-25Y)    1,354
 9/12(25Y-)      751
 9/25(1-3Y)    3,252
 9/25(3-5Y)    3,252
 9/25(5-10Y)    3,502
 9/25(10-25Y)    1,352
 9/30(3-5Y)    3,257
 9/30(5-10Y)    3,504
 9/30(25Y-)      751
 9/30(物国)      500
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 9/26～10/ 2        0
( 10/ 2～10/ 9       0)
  
■ 9月30日の短期市場レートと9月29日のコール市場残高
9月30日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.450 0.477 0.478 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.630   ------
1週間物       ------
2週間物 0.482 0.497 0.540 -0.017
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月30日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.362 -0.127
トムネ 0.493 +0.113
1週間物 0.483 +0.015
2週間物 0.481 +0.005
3週間物 0.482 +0.003
1ヶ月物 0.484 +0.004
3ヶ月物 0.556 +0.004
6ヶ月物 0.598 +0.004
1年物 0.715 +0.004
9月30日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.518000
2M ------ ------
3M ------ +0.708000 買気配 +0.500
6M 買気配 +0.550
1Y 買気配 +0.550
9月29日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 106,043 -2,025
（うち、有担） 26,055 -500
（うち、無担） 79,988 -1,525