本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 2月25日のマネタリーベース
6,559,600 (億円)
■ 2月26日の資金需給実績
2月26日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 5,322,400 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 5,318,700 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | +3,700 |
2月26日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② -7,400 |
|||
| 銀行券 | +300 | 計 -6,900 |
||
| 財政等 | -7,200 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 -500 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給（本店） | ||||
| 共通担保資金供給（全店） | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | ||||
| 社債等買入 | ||||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +4,500 | -5,000 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
|
■ 2月27日の日銀オペ予想
2月27日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 +14,600 |
|||
| 銀行券 | -400 | 計 +1,500 |
||
| 財政等 | +1,900 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | +8,200 | 計 +13,100 |
||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給（本店） | ||||
| 共通担保資金供給（全店） | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | -100 | |||
| 社債等買入 | ||||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +5,000 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
2月27日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
2月27日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 5,370,900 | +59,600 |
| +40,000 | 5,365,900 | +54,600 |
| +35,000 | 5,360,900 | +49,600 |
| +30,000 | 5,355,900 | +44,600 |
| +25,000 | 5,350,900 | +39,600 |
| +20,000 | 5,345,900 | +34,600 |
| +15,000 | 5,340,900 | +29,600 |
| +10,000 | 5,335,900 | +24,600 |
| +5,000 | 5,330,900 | +19,600 |
| ± 0 | 5,325,900 | +14,600 |
| -5,000 | 5,320,900 | +9,600 |
| -10,000 | 5,315,900 | +4,600 |
| -15,000 | 5,310,900 | -400 |
| -20,000 | 5,305,900 | -5,400 |
| -25,000 | 5,300,900 | -10,400 |
| -30,000 | 5,295,900 | -15,400 |
| -35,000 | 5,290,900 | -20,400 |
| -40,000 | 5,285,900 | -25,400 |
| -45,000 | 5,280,900 | -30,400 |
■ 2月26日の日銀オペ入札結果とオペ残高
2月26日のオペ入札結果
| (10:10) 国債買入(3年～5年) 2025年2月27日 3,000億円 応札額 12,627億円 落札額 3,005億円 最低落札較差 -0.029% 平均落札較差 -0.027% 按分比率 15.3% |
| (10:10) 国債買入(5年～10年) 2025年2月27日 3,250億円 応札額 9,005億円 落札額 3,256億円 最低落札較差 -0.038% 平均落札較差 -0.037% 按分比率 75.8% |
| (10:10) 国債買入(10年～25年) 2025年2月27日 1,500億円 応札額 2,615億円 落札額 1,501億円 最低落札較差 -0.048% 平均落札較差 -0.042% 按分比率 100.0% |
| (10:10) 国債買入(物価連動債) 2025年2月27日 500億円 応札額 1,964億円 落札額 500億円 最低落札較差 -0.160円 平均落札較差 -0.220円 按分比率 4.0% |
| (11:50) 国債補完供給 2025年2月26日～2025年2月27日 応札額 5,183億円 落札額 5,183億円 全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250% |
| (13:50) 国債補完供給 2025年2月26日～2025年2月27日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
| ( 9:30) 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則) 2025年3月4日～2026年3月4日 830mil$ 先数 8先 |
2月26日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 8,009 | |||
| ＣＰ買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 517 | 国債補完供給残高 | 5,183 | |
| 成長基盤強化支援 | 24,018 | |||
| 貸出増加支援 | 771,475 | |||
| 気候変動対応支援 | 142,065 | |||
| 供給オペ残高合計 | 1,016,119 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 1,016,119 | 吸収オペ額合計 | 5,183 | 1,010,936 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店･金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店･金利入札方式) |
| 70,035 1/24～ 1/24 10,003 2/ 1～ 2/ 1 10,004 2/15～ 2/15 10,004 3/ 1～ 3/ 1 10,010 9/15～ 9/15 10,005 10/10～10/10 10,006 10/25～10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店･固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店･固定金利方式) |
| 8,009 2/19～ 3/ 5 8,009 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 28,007 3/ 3～ 3/ 3 6,793 6/ 2～ 6/ 2 2,644 9/ 1～ 9/ 1 5,024 12/ 1～12/ 1 2,464 3/ 2～ 3/ 2 7,922 6/ 3～ 6/ 3 3,160 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 9,918百万ﾄﾞﾙ 3/ 4～ 3/ 4 2,097 6/ 3～ 6/ 3 5,318 9/ 5～ 9/ 5 1,661 12/ 4～12/ 4 842 ( 3/ 4～ 3/ 4 830) |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 836,939 3/17～ 3/17 64,498 6/19～ 6/18 67,646 6/18～ 6/18 26,498 9/13～ 9/12 121,454 9/15～ 9/12 27,659 12/13～12/15 33,838 12/15～12/15 20,129 3/16～ 3/16 38,879 6/20～ 6/19 46,265 9/14～ 9/14 30,590 12/14～12/14 36,712 3/17～ 3/17 78,260 6/19～ 6/18 59,459 9/15～ 9/15 35,448 12/15～12/15 51,094 3/18～ 3/17 98,510 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 142,065 7/19～ 7/18 72,361 1/30～ 1/30 69,704 |
517 5/12～ 5/12 181 5/17～ 5/12 0 8/19～ 8/18 279 8/18～ 8/18 0 11/17～11/17 0 11/18～11/17 57 2/16～ 2/16 0 2/17～ 2/16 0 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 5,183 2/26～ 2/27 5,183 2/26～ 2/27 0 |
|
| ＣＰ買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
2 2/19～ 2/28 2 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 36,793 2/ 4(-1Y) 1,501 2/ 4(1-3Y) 3,000 2/ 4(3-5Y) 3,006 2/ 4(10-25Y) 1,503 2/10(1-3Y) 3,002 2/10(3-5Y) 3,005 2/10(5-10Y) 3,254 2/14(1-3Y) 3,001 2/14(5-10Y) 3,255 2/14(10-25Y) 1,503 2/14(25Y-) 750 2/20(1-3Y) 3,001 2/20(3-5Y) 3,008 2/20(5-10Y) 3,254 2/20(25Y-) 750 ( 2/27(3-5Y) 3,005) ( 2/27(5-10Y) 3,256) ( 2/27(10-25Y) 1,501) ( 2/27(物国) 500) |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 約定 23/ 3/13 701 約定 23/ 3/14 701 約定 23/10/ 4 701 |
6,823 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 2百万ﾄﾞﾙ 2/20～ 2/27 2 ( 2/27～ 3/ 6 0) |
|
■ 2月26日の短期市場レートと2月25日のコール市場残高
2月26日のコール市場レート(単位:%)
|
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Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
2月26日の東京レポ・レート(単位:%)
|
||
2月26日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD･CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | +0.400 | |||
| 1W | 売気配 +0.400 | |||
| 2W | 売気配 +0.400 | |||
| 1M | 売気配 +0.400 | ------ | +0.550000 | |
| 2M | ------ | +0.524000 | ||
| 3M | ------ | +0.600000 | 買気配 +0.350 | |
| 6M | 買気配 +0.450 | |||
| 1Y | 買気配 +0.650 |
2月25日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 122,758 | +4,057 |
| （うち、有担） | 37,803 | +906 |
| （うち、無担） | 84,955 | +3,151 |