本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 1月21日のマネタリーベース
6,460,200 (億円)
■ 1月22日の資金需給実績
1月22日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,199,500
前日の日銀当座預金残高-① 5,200,700
日銀当座預金残高増減前日比 -1,200
1月22日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-2,200
銀行券 +1,600
-1,400
財政等 -3,000
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
-800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店) -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +4,800 -5,600
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,198,500
準備預金残高 4,694,400
 └積み終了先 4,690,200
  └超過準備 4,690,200
非準備預金先残高 504,100

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,074,100
今積み期間所要準備額(平均) 131,400
残り要積立額(積数) 18,600
残り要積立額(平均) 800
準預進捗率(%) 99.5
日数進捗率(%) 22.6
進捗率乖離幅 +76.9
■ 1月23日の日銀オペ予想
1月23日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+27,900
銀行券 +1,100
+11,700
財政等 +10,600
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +10,500
+16,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入 -200 +300
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +5,600  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月23日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残522兆6,400億円)で
無担保コールO/Nは+0.220%~+0.227%
での出合いが中心か。
1月23日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,271,400 +72,900
+40,000 5,266,400 +67,900
+35,000 5,261,400 +62,900
+30,000 5,256,400 +57,900
+25,000 5,251,400 +52,900
+20,000 5,246,400 +47,900
+15,000 5,241,400 +42,900
+10,000 5,236,400 +37,900
+5,000 5,231,400 +32,900
± 0 5,226,400 +27,900
-5,000 5,221,400 +22,900
-10,000 5,216,400 +17,900
-15,000 5,211,400 +12,900
-20,000 5,206,400 +7,900
-25,000 5,201,400 +2,900
-30,000 5,196,400 -2,100
-35,000 5,191,400 -7,100
-40,000 5,186,400 -12,100
-45,000 5,181,400 -17,100
■ 1月22日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月22日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年~3年) 2025年1月23日 3,000億円
       応札額 10,609億円 落札額 3,001億円
       最低落札較差 +0.016% 平均落札較差 +0.018% 按分比率 17.1%
(10:10) 国債買入(3年~5年) 2025年1月23日 3,000億円
       応札額 10,299億円 落札額 3,002億円
       最低落札較差 +0.018% 平均落札較差 +0.020% 按分比率 10.8%
(10:10) 国債買入(5年~10年) 2025年1月23日 3,250億円
       応札額 8,128億円 落札額 3,258億円
       最低落札較差 +0.012% 平均落札較差 +0.013% 按分比率 45.2%
(10:10) 国債買入(10年~25年) 2025年1月23日 1,500億円
       応札額 2,984億円 落札額 1,504億円
       最低落札較差 +0.018% 平均落札較差 +0.022% 按分比率 18.2%
(11:50) 国債補完供給 2025年1月22日~2025年1月23日
       応札額 5,758億円 落札額 5,758億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(13:50) 国債補完供給 2025年1月22日~2025年1月23日
       応札額 51億円 落札額 51億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
1月22日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,006    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 863 国債補完供給残高 5,809
成長基盤強化支援 24,018    
貸出増加支援 771,475    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 994,023    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 994,023 吸収オペ額合計 5,809 988,214
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
70,035

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
 9/15~ 9/15   10,005
 10/10~10/10   10,006
 10/25~10/25   10,003
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
8,006

 1/22~ 2/ 5    8,006
0


成長基盤強化支援資金供給残高
28,007

 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
9,918百万ドル

 3/ 4~ 3/ 4    2,097
 6/ 3~ 6/ 3    5,318
 9/ 5~ 9/ 5    1,661
 12/ 4~12/ 4      842
貸出増加支援資金供給残高
836,939

 3/17~ 3/17   64,498
 6/19~ 6/18   67,646
 6/18~ 6/18   26,498
 9/13~ 9/12  121,454
 9/15~ 9/12   27,659
 12/13~12/15   33,838
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
 9/15~ 9/15   35,448
 12/15~12/15   51,094
 3/18~ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30~ 1/30   47,268
 7/19~ 7/18   72,361
863

 2/17~ 2/17      346
 5/17~ 5/12        0
 5/12~ 5/12      181
 8/19~ 8/18      279
 8/18~ 8/18        0
 11/18~11/17       57
 11/17~11/17        0
 2/16~ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債売現先オペ残高
0


国債補完供給残高
5,809

 1/22~ 1/23    5,758
 1/22~ 1/23       51
CP買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


4

 1/22~ 1/31        4
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
22,291

 1/ 9(1-3Y)    3,001
 1/ 9(3-5Y)    3,005
 1/ 9(5-10Y)    3,258
 1/ 9(10-25Y)    1,507
 1/16(-1Y)    1,503
 1/16(1-3Y)    3,002
 1/16(3-5Y)    3,005
 1/16(5-10Y)    3,259
 1/16(25Y-)      751
( 1/23(1-3Y)   3,001)
( 1/23(3-5Y)   3,002)
( 1/23(5-10Y)   3,258)
( 1/23(10-25Y)   1,504)
0


国庫短期証券買入額(月初来)
0


国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


0

( 1/23     250)
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
6,823


ETF買入(企業支援)
14,628


※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ドル

 1/16~ 1/23        0
( 1/23~ 1/30       3)
 
■ 1月22日の短期市場レートと1月21日のコール市場残高
1月22日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.219 0.228 0.275 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.250 0.291 0.550 -0.068
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.180   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月22日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.236 -0.002
トムネ 0.222 -0.016
1週間物 0.292 +0.016
2週間物 0.327 +0.010
3週間物 0.360 +0.010
1ヶ月物 0.393 +0.005
3ヶ月物 0.427 +0.007
6ヶ月物 0.456 +0.005
1年物 0.538 +0.008
1月22日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ +0.515000
2M ------ +0.570000
3M ------ +0.640000 買気配 +0.400
6M 買気配 +0.450
1Y 買気配 +0.550
1月21日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 125,905 -1,956
(うち、有担) 41,679 -1,193
(うち、無担) 84,226 -763