本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 1月20日のマネタリーベース
6,450,600 (億円)
■ 1月21日の資金需給実績
1月21日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,196,300
前日の日銀当座預金残高-① 5,189,300
日銀当座預金残高増減前日比 +7,000
1月21日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+11,400
銀行券 +1,700
+11,400
財政等 +9,700
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
± 0
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +4,800 -4,800
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,200,700
準備預金残高 4,698,000
 └積み終了先 4,693,800
  └超過準備 4,693,800
非準備預金先残高 502,700

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,074,100
今積み期間所要準備額(平均) 131,400
残り要積立額(積数) 22,900
残り要積立額(平均) 900
準預進捗率(%) 99.4
日数進捗率(%) 19.4
進捗率乖離幅 +80.0
■ 1月22日の日銀オペ予想
1月22日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-1,200
銀行券 +1,400
-6,000
財政等 -7,400
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+4,800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店) -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +4,800  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月22日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残519兆9,500億円)で
無担保コールO/Nは+0.220%~+0.227%
での出合いが中心か。
1月22日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,244,500 +43,800
+40,000 5,239,500 +38,800
+35,000 5,234,500 +33,800
+30,000 5,229,500 +28,800
+25,000 5,224,500 +23,800
+20,000 5,219,500 +18,800
+15,000 5,214,500 +13,800
+10,000 5,209,500 +8,800
+5,000 5,204,500 +3,800
± 0 5,199,500 -1,200
-5,000 5,194,500 -6,200
-10,000 5,189,500 -11,200
-15,000 5,184,500 -16,200
-20,000 5,179,500 -21,200
-25,000 5,174,500 -26,200
-30,000 5,169,500 -31,200
-35,000 5,164,500 -36,200
-40,000 5,159,500 -41,200
-45,000 5,154,500 -46,200
■ 1月21日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月21日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2025年1月23日~2025年1月30日
       応札額 3mil$ 落札額 3mil$
        貸付レート 4.580%
(11:50) 国債補完供給 2025年1月21日~2025年1月22日
       応札額 4,905億円 落札額 4,905億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(13:00) 共通担保資金供給(全店)<固定金利方式> 2025年1月22日~2025年2月5日 8,000億円
       応札額 36,115億円 落札額 8,006億円
        貸付レート 0.250% 按分比率 22.2%
(13:50) 国債補完供給 2025年1月21日~2025年1月22日
       応札額 53億円 落札額 53億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(14:45) 米ドル資金供給用担保国債供給 2025年1月22日~2025年1月31日 5,000億円
       応札額 4億円 落札額 4億円
       全取レート +0.220% 平均落札レート +0.220%
1月21日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,006    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 863 国債補完供給残高 4,958
成長基盤強化支援 24,018    
貸出増加支援 771,475    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 994,023    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 994,023 吸収オペ額合計 4,958 989,065
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
70,035

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
 9/15~ 9/15   10,005
 10/10~10/10   10,006
 10/25~10/25   10,003
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
8,006

 1/ 8~ 1/22    8,006
( 1/22~ 2/ 5   8,006)
0


成長基盤強化支援資金供給残高
28,007

 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
9,918百万ドル

 3/ 4~ 3/ 4    2,097
 6/ 3~ 6/ 3    5,318
 9/ 5~ 9/ 5    1,661
 12/ 4~12/ 4      842
貸出増加支援資金供給残高
836,939

 3/17~ 3/17   64,498
 6/19~ 6/18   67,646
 6/18~ 6/18   26,498
 9/13~ 9/12  121,454
 9/15~ 9/12   27,659
 12/13~12/15   33,838
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
 9/15~ 9/15   35,448
 12/15~12/15   51,094
 3/18~ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30~ 1/30   47,268
 7/19~ 7/18   72,361
863

 2/17~ 2/17      346
 5/17~ 5/12        0
 5/12~ 5/12      181
 8/19~ 8/18      279
 8/18~ 8/18        0
 11/18~11/17       57
 11/17~11/17        0
 2/16~ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債売現先オペ残高
0


国債補完供給残高
4,958

 1/21~ 1/22    4,905
 1/21~ 1/22       53
CP買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


0

( 1/22~ 1/31       4)
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
22,291

 1/ 9(1-3Y)    3,001
 1/ 9(3-5Y)    3,005
 1/ 9(5-10Y)    3,258
 1/ 9(10-25Y)    1,507
 1/16(-1Y)    1,503
 1/16(1-3Y)    3,002
 1/16(3-5Y)    3,005
 1/16(5-10Y)    3,259
 1/16(25Y-)      751
0


国庫短期証券買入額(月初来)
0


国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


0

( 1/23     250)
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
6,823


ETF買入(企業支援)
14,628


※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ドル

 1/16~ 1/23        0
( 1/23~ 1/30       3)
 
■ 1月21日の短期市場レートと1月20日のコール市場残高
1月21日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.220 0.228 0.275 +0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物   0.380   +0.154
6日物       ------
1週間物 0.270 0.359 0.550 +0.127
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.180   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月21日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.238 -0.010
トムネ 0.238 -0.006
1週間物 0.276 +0.021
2週間物 0.317 +0.013
3週間物 0.350 +0.016
1ヶ月物 0.388 +0.019
3ヶ月物 0.420 +0.010
6ヶ月物 0.451 +0.006
1年物 0.530 +0.010
1月21日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ ------
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 +0.350
6M 買気配 +0.450
1Y 買気配 +0.550
1月20日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 127,861 -29
(うち、有担) 42,872 -88
(うち、無担) 84,989 +59