本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 7月25日のマネタリーベース
6,715,000 (億円)
■ 7月26日の資金需給実績
7月26日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,499,800
前日の日銀当座預金残高-① 5,469,100
日銀当座預金残高増減前日比 +30,700
7月26日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+10,800
銀行券 -100 計
+9,800
財政等 +9,900
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+1,000
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -600  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +20,100 -18,400
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,479,900
└準備預金残高 4,884,600
　└積み終了先 4,883,800
　　└超過準備 4,883,700
└非準備預金先残高 595,300

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,082,100
今積み期間所要準備額(平均) 131,700
残り要積立額(積数) 2,200
残り要積立額(平均) 100
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 41.9
進捗率乖離幅 +58.0
■ 7月29日の日銀オペ予想
7月29日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+24,300
銀行券 +200 計
+6,500
財政等 +6,300
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+17,800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -500  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +18,400  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
7月29日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残550兆4,200億円)で
無担保コールO/Nは+0.075％～+0.080％
での出合いが中心か。
7月29日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,549,200 +69,300
+40,000 5,544,200 +64,300
+35,000 5,539,200 +59,300
+30,000 5,534,200 +54,300
+25,000 5,529,200 +49,300
+20,000 5,524,200 +44,300
+15,000 5,519,200 +39,300
+10,000 5,514,200 +34,300
+5,000 5,509,200 +29,300
± 0 5,504,200 +24,300
-5,000 5,499,200 +19,300
-10,000 5,494,200 +14,300
-15,000 5,489,200 +9,300
-20,000 5,484,200 +4,300
-25,000 5,479,200 -700
-30,000 5,474,200 -5,700
-35,000 5,469,200 -10,700
-40,000 5,464,200 -15,700
-45,000 5,459,200 -20,700
■ 7月26日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月26日のオペ入札結果
(10:40) ＣＰ等買入 2024年7月31日 3,000億円
       応札額 7,368億円 落札額 2,990億円
       全取レート +0.226% 平均落札レート +0.246%
(11:50) 国債補完供給 2024年7月26日～2024年7月29日
       応札額 18,965億円 落札額 18,965億円
       全取レート -0.250% 平均落札レート -0.250%
(13:50) 国債補完供給 2024年7月26日～2024年7月29日
       応札額 50億円 落札額 50億円
       全取レート -0.250% 平均落札レート -0.250%
7月26日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,228    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 19,015
成長基盤強化支援 27,076    
貸出増加支援 790,646    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,107,612    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,107,612 吸収オペ額合計 19,015 1,088,597
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
99,228

 7/24～ 8/ 7    8,007
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
31,523

 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,122百万ﾄﾞﾙ

 9/ 5～ 9/ 5    5,382
 12/ 4～12/ 4    3,325
 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
貸出増加支援資金供給残高
868,658

 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30～ 1/30   47,268
 7/19～ 7/18   72,361
 1,001

 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
19,015

 7/26～ 7/29   18,965
 7/26～ 7/29       50
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 2

 7/24～ 8/ 2        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
52,914

 7/ 1(3-5Y)    4,252
 7/ 1(10-25Y)    1,506
 7/ 1(25Y-)      752
 7/ 1(物国)      600
 7/ 4(-1Y)    1,500
 7/ 4(1-3Y)    3,754
 7/ 4(3-5Y)    4,255
 7/ 4(10-25Y)    1,504
 7/11(1-3Y)    3,752
 7/11(3-5Y)    4,252
 7/11(5-10Y)    4,257
 7/11(25Y-)      753
 7/18(1-3Y)    3,755
 7/18(5-10Y)    4,257
 7/18(10-25Y)    1,501
 7/24(1-3Y)    3,754
 7/24(3-5Y)    4,255
 7/24(5-10Y)    4,255
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
2,994

 7/17    2,994
( 7/31   2,990)
 750

 7/24      750
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 7/25～ 8/ 1        1
  
■ 7月26日の短期市場レートと7月25日のコール市場残高
7月26日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.070 0.078 0.078 -0.003
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   0.230   -0.010
2週間物   0.180   +0.005
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.210   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月26日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.079 +0.014
トムネ 0.078 +0.045
1週間物 0.067 +0.018
2週間物 0.070 +0.014
3週間物 0.071 +0.013
1ヶ月物 0.080 +0.011
3ヶ月物 0.108 +0.012
6ヶ月物 0.153 +0.006
1年物 0.209 +0.002
7月26日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.070
1W 売気配 +0.070
2W 売気配 +0.070
1M 売気配 +0.070 ------ +0.200000
2M ------ +0.260000
3M ------ ------ 買気配 +0.050
6M 買気配 +0.050
1Y 買気配 +0.050
7月25日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 115,193 -576
（うち、有担） 37,144 -819
（うち、無担） 78,049 +243