本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 7月24日のマネタリーベース
6,707,000 (億円)
■ 7月25日の資金需給実績
7月25日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,489,200
前日の日銀当座預金残高-① 5,461,600
日銀当座預金残高増減前日比 +27,600
7月25日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+7,500
銀行券 -600
+6,000
財政等 +6,600
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+1,500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入 -300  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +22,000 -20,100
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,469,100
準備預金残高 4,883,200
 └積み終了先 4,882,200
  └超過準備 4,882,100
非準備預金先残高 585,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,082,100
今積み期間所要準備額(平均) 131,700
残り要積立額(積数) 5,100
残り要積立額(平均) 200
準預進捗率(%) 99.8
日数進捗率(%) 32.3
進捗率乖離幅 +67.5
■ 7月26日の日銀オペ予想
7月26日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+30,700
銀行券 -100
+11,300
財政等 +11,400
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+19,400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -600  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +20,100  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
7月26日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残549兆9,800億円)で
無担保コールO/Nは+0.075%~+0.080%
での出合いが中心か。
7月26日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,544,800 +75,700
+40,000 5,539,800 +70,700
+35,000 5,534,800 +65,700
+30,000 5,529,800 +60,700
+25,000 5,524,800 +55,700
+20,000 5,519,800 +50,700
+15,000 5,514,800 +45,700
+10,000 5,509,800 +40,700
+5,000 5,504,800 +35,700
± 0 5,499,800 +30,700
-5,000 5,494,800 +25,700
-10,000 5,489,800 +20,700
-15,000 5,484,800 +15,700
-20,000 5,479,800 +10,700
-25,000 5,474,800 +5,700
-30,000 5,469,800 +700
-35,000 5,464,800 -4,300
-40,000 5,459,800 -9,300
-45,000 5,454,800 -14,300
■ 7月25日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月25日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2024年7月25日~2024年7月26日
       応札額 20,772億円 落札額 20,772億円
       全取レート -0.250% 平均落札レート -0.250%
(13:50) 国債補完供給 2024年7月25日~2024年7月26日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
7月25日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,228    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 20,772
成長基盤強化支援 27,076    
貸出増加支援 790,646    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,107,612    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,107,612 吸収オペ額合計 20,772 1,086,840
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
70,035

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
 9/15~ 9/15   10,005
 10/10~10/10   10,006
 10/25~10/25   10,003
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
99,228

 7/24~ 8/ 7    8,007
 1/ 6~ 1/ 6   20,014
 1/ 5~ 1/ 6   10,016
 1/10~ 1/10   20,011
 1/13~ 1/14   20,008
 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
0


成長基盤強化支援資金供給残高
31,523

 9/ 2~ 9/ 2    1,804
 12/ 2~12/ 2    1,712
 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,122百万ドル

 9/ 5~ 9/ 5    5,382
 12/ 4~12/ 4    3,325
 3/ 4~ 3/ 4    2,097
 6/ 3~ 6/ 3    5,318
貸出増加支援資金供給残高
868,658

 9/16~ 9/13  132,310
 12/15~12/13   54,701
 3/17~ 3/17   64,498
 6/19~ 6/18   67,646
 6/18~ 6/18   26,498
 9/15~ 9/12   27,659
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
 9/15~ 9/15   35,448
 12/15~12/15   51,094
 3/18~ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30~ 1/30   47,268
 7/19~ 7/18   72,361
1,001

 8/19~ 8/19      381
 11/18~11/18       93
 2/17~ 2/17      346
 5/17~ 5/12        0
 5/12~ 5/12      181
 8/18~ 8/18        0
 11/17~11/17        0
 2/16~ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債売現先オペ残高
0


国債補完供給残高
20,772

 7/25~ 7/26   20,772
 7/25~ 7/26        0
CP買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


2

 7/24~ 8/ 2        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
52,914

 7/ 1(3-5Y)    4,252
 7/ 1(10-25Y)    1,506
 7/ 1(25Y-)      752
 7/ 1(物国)      600
 7/ 4(-1Y)    1,500
 7/ 4(1-3Y)    3,754
 7/ 4(3-5Y)    4,255
 7/ 4(10-25Y)    1,504
 7/11(1-3Y)    3,752
 7/11(3-5Y)    4,252
 7/11(5-10Y)    4,257
 7/11(25Y-)      753
 7/18(1-3Y)    3,755
 7/18(5-10Y)    4,257
 7/18(10-25Y)    1,501
 7/24(1-3Y)    3,754
 7/24(3-5Y)    4,255
 7/24(5-10Y)    4,255
0


国庫短期証券買入額(月初来)
0


国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
2,994

 7/17    2,994
750

 7/24      750
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628


※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ドル

 7/25~ 8/ 1        1
 
■ 7月25日の短期市場レートと7月24日のコール市場残高
7月25日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.070 0.081 0.125 +0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物 0.077 0.179 0.230 ------
6日物       ------
1週間物   0.240   +0.133
2週間物 0.160 0.175 0.190 -0.005
3週間物   0.150   ------
1ヶ月物 0.190 0.236 0.290 ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月25日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.065 +0.022
トムネ 0.033 -0.012
1週間物 0.049 -0.003
2週間物 0.056 +0.002
3週間物 0.058 +0.002
1ヶ月物 0.069 +0.010
3ヶ月物 0.096 +0.006
6ヶ月物 0.147 +0.003
1年物 0.207 +0.005
7月25日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.070
1W 売気配 +0.070
2W 売気配 +0.070
1M 売気配 +0.070 ------ +0.200000
2M ------ +0.260000
3M ------ ------ 買気配 +0.050
6M 買気配 +0.050
1Y 買気配 +0.180
7月24日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 115,769 -3,142
(うち、有担) 37,963 -15
(うち、無担) 77,806 -3,127