本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 7月22日のマネタリーベース
6,699,000 (億円)
■ 7月23日の資金需給実績
7月23日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,471,000
前日の日銀当座預金残高-① 5,452,900
日銀当座預金残高増減前日比 +18,100
7月23日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+500
銀行券 +700 計
-2,300
財政等 -3,000
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+2,800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +23,600 -20,800
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,453,400
└準備預金残高 4,883,300
　└積み終了先 4,881,800
　　└超過準備 4,881,500
└非準備預金先残高 570,100

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,082,100
今積み期間所要準備額(平均) 131,700
残り要積立額(積数) 7,400
残り要積立額(平均) 300
準預進捗率(%) 99.8
日数進捗率(%) 25.8
進捗率乖離幅 +74.0
■ 7月24日の日銀オペ予想
7月24日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+35,700
銀行券 0 計
+2,100
財政等 +2,100
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +12,200 計
+33,600
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入   +800
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +20,800  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
7月24日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残548兆9,100億円)で
無担保コールO/Nは+0.075％～+0.080％
での出合いが中心か。
7月24日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,534,100 +80,700
+40,000 5,529,100 +75,700
+35,000 5,524,100 +70,700
+30,000 5,519,100 +65,700
+25,000 5,514,100 +60,700
+20,000 5,509,100 +55,700
+15,000 5,504,100 +50,700
+10,000 5,499,100 +45,700
+5,000 5,494,100 +40,700
± 0 5,489,100 +35,700
-5,000 5,484,100 +30,700
-10,000 5,479,100 +25,700
-15,000 5,474,100 +20,700
-20,000 5,469,100 +15,700
-25,000 5,464,100 +10,700
-30,000 5,459,100 +5,700
-35,000 5,454,100 +700
-40,000 5,449,100 -4,300
-45,000 5,444,100 -9,300
■ 7月23日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月23日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2024年7月24日 3,750億円
       応札額 11,810億円 落札額 3,754億円
       最低落札較差 +0.011% 平均落札較差 +0.012% 按分比率 45.9%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2024年7月24日 4,250億円
       応札額 9,264億円 落札額 4,255億円
       最低落札較差 +0.011% 平均落札較差 +0.013% 按分比率 97.5%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2024年7月24日 4,250億円
       応札額 10,445億円 落札額 4,255億円
       最低落札較差 +0.015% 平均落札較差 +0.016% 按分比率 55.5%
(10:40) 米ドル資金供給 2024年7月25日～2024年8月1日
       応札額 1mil$ 落札額 1mil$
        貸付レート 5.580%
(11:50) 国債補完供給 2024年7月23日～2024年7月24日
       応札額 21,407億円 落札額 21,407億円
       全取レート -0.150% 平均落札レート -0.150%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2024年7月24日～2024年8月7日 8,000億円
       応札額 12,211億円 落札額 8,007億円
        貸付レート 0.100% 按分比率 65.6%
(13:50) 国債補完供給 2024年7月23日～2024年7月24日
       応札額 17億円 落札額 17億円
       全取レート -0.150% 平均落札レート -0.150%
(14:45) 米ドル資金供給用担保国債供給 2024年7月24日～2024年8月2日 5,000億円
       応札額 2億円 落札額 2億円
        平均落札レート 0.000%
7月23日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,226    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 21,424
成長基盤強化支援 27,076    
貸出増加支援 790,646    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,107,610    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,107,610 吸収オペ額合計 21,424 1,086,186
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
99,226

 7/10～ 7/24    8,005
( 7/24～ 8/ 7   8,007)
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
31,523

 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,122百万ﾄﾞﾙ

 9/ 5～ 9/ 5    5,382
 12/ 4～12/ 4    3,325
 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
貸出増加支援資金供給残高
868,658

 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30～ 1/30   47,268
 7/19～ 7/18   72,361
 1,001

 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
21,424

 7/23～ 7/24   21,407
 7/23～ 7/24       17
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0

( 7/24～ 8/ 2       2)
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
40,650

 7/ 1(3-5Y)    4,252
 7/ 1(10-25Y)    1,506
 7/ 1(25Y-)      752
 7/ 1(物国)      600
 7/ 4(-1Y)    1,500
 7/ 4(1-3Y)    3,754
 7/ 4(3-5Y)    4,255
 7/ 4(10-25Y)    1,504
 7/11(1-3Y)    3,752
 7/11(3-5Y)    4,252
 7/11(5-10Y)    4,257
 7/11(25Y-)      753
 7/18(1-3Y)    3,755
 7/18(5-10Y)    4,257
 7/18(10-25Y)    1,501
( 7/24(1-3Y)   3,754)
( 7/24(3-5Y)   4,255)
( 7/24(5-10Y)   4,255)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
2,994

 7/17    2,994
 0

( 7/24     750)
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
3百万ﾄﾞﾙ

 7/18～ 7/25        3
( 7/25～ 8/ 1       1)
  
■ 7月23日の短期市場レートと7月22日のコール市場残高
7月23日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.055 0.080 0.125 -0.003
トムネ   0.125   ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物       ------
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物   0.165   ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月23日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.073 -0.019
トムネ 0.062 -0.019
1週間物 0.054 -0.001
2週間物 0.054 -0.002
3週間物 0.057 +0.001
1ヶ月物 0.059 +0.001
3ヶ月物 0.088 ± 0
6ヶ月物 0.143 ± 0
1年物 0.202 +0.002
7月23日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.070
1W 売気配 +0.070
2W 売気配 +0.070
1M 売気配 +0.070 ------ +0.190000
2M ------ +0.255000
3M ------ ------ 買気配 +0.050
6M 買気配 +0.050
1Y 買気配 +0.180
7月22日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 120,253 +117
（うち、有担） 39,023 +6
（うち、無担） 81,230 +111