本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 5月27日のマネタリーベース
6,768,300 (億円)
■ 5月28日の資金需給実績
5月28日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,561,300
前日の日銀当座預金残高-① 5,524,600
日銀当座預金残高増減前日比 +36,700
5月28日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+9,200
銀行券 +500 計
+10,500
財政等 +10,000
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-1,300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -600  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +28,000 -28,700
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,533,800
└準備預金残高 4,877,300
　└積み終了先 4,876,300
　　└超過準備 4,876,300
└非準備預金先残高 656,500

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,079,800
今積み期間所要準備額(平均) 131,600
残り要積立額(積数) 6,900
残り要積立額(平均) 400
準預進捗率(%) 99.8
日数進捗率(%) 41.9
進捗率乖離幅 +57.9
■ 5月29日の日銀オペ予想
5月29日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+21,100
銀行券 +200 計
-7,300
財政等 -7,500
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+28,400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -7,000 +7,200
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -500  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +28,700  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
5月29日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残555兆4,900億円)で
無担保コールO/Nは+0.075％～+0.080％
での出合いが中心か。
5月29日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,599,900 +66,100
+40,000 5,594,900 +61,100
+35,000 5,589,900 +56,100
+30,000 5,584,900 +51,100
+25,000 5,579,900 +46,100
+20,000 5,574,900 +41,100
+15,000 5,569,900 +36,100
+10,000 5,564,900 +31,100
+5,000 5,559,900 +26,100
± 0 5,554,900 +21,100
-5,000 5,549,900 +16,100
-10,000 5,544,900 +11,100
-15,000 5,539,900 +6,100
-20,000 5,534,900 +1,100
-25,000 5,529,900 -3,900
-30,000 5,524,900 -8,900
-35,000 5,519,900 -13,900
-40,000 5,514,900 -18,900
-45,000 5,509,900 -23,900
■ 5月28日の日銀オペ入札結果とオペ残高
5月28日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2024年5月30日～2024年6月6日
       応札額 0mil$ 落札額 0mil$
        貸付レート 5.580%
(10:40) ＣＰ等買入 2024年5月31日 3,000億円
       応札額 6,196億円 落札額 2,995億円
       最低落札レート +0.161% 平均落札レート +0.177% 按分比率 97.5%
(11:50) 国債補完供給 2024年5月28日～2024年5月29日
       応札額 29,530億円 落札額 29,530億円
       全取レート -0.250% 平均落札レート -0.250%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2024年5月29日～2024年6月12日 8,000億円
       応札額 7,159億円 落札額 7,159億円
        貸付レート 0.100%
(13:50) 国債補完供給 2024年5月28日～2024年5月29日
       応札額 10億円 落札額 10億円
       全取レート -0.250% 平均落札レート -0.250%
5月28日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 98,181    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 29,540
成長基盤強化支援 28,711    
貸出増加支援 782,979    
気候変動対応支援 81,663    
供給オペ残高合計 1,062,570    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,062,570 吸収オペ額合計 29,540 1,033,030
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
98,181

 5/15～ 5/29    6,960
( 5/29～ 6/12   7,159)
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
33,473

 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,370百万ﾄﾞﾙ

 6/ 2～ 6/ 3    5,566
 9/ 5～ 9/ 5    5,382
 12/ 4～12/ 4    3,325
 3/ 4～ 3/ 4    2,097
貸出増加支援資金供給残高
864,191

 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
81,666

 7/21～ 7/19   34,398
 1/30～ 1/30   47,268
 1,001

 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
29,540

 5/28～ 5/29   29,530
 5/28～ 5/29       10
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
45,625

 5/ 8(-1Y)    1,502
 5/ 8(1-3Y)    3,752
 5/ 8(3-5Y)    4,256
 5/ 8(10-25Y)    1,507
 5/14(1-3Y)    3,760
 5/14(5-10Y)    4,257
 5/14(10-25Y)    1,502
 5/20(1-3Y)    3,751
 5/20(3-5Y)    4,254
 5/20(5-10Y)    4,257
 5/20(25Y-)      753
 5/24(1-3Y)    3,564
 5/24(3-5Y)    4,255
 5/24(5-10Y)    4,255
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
2,995

 5/17    2,995
( 5/31   2,995)
 750

 5/24      750
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 5/23～ 5/30        0
( 5/30～ 6/ 6       0)
  
■ 5月28日の短期市場レートと5月27日のコール市場残高
5月28日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.070 0.077 0.078 -0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物   0.230   ------
6日物       ------
1週間物       ------
2週間物   0.150   ± 0
3週間物       ------
1ヶ月物   0.160   +0.004
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.200   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
5月28日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.045 -0.015
トムネ 0.041 -0.007
1週間物 0.055 -0.005
2週間物 0.057 -0.003
3週間物 0.058 -0.002
1ヶ月物 0.057 -0.002
3ヶ月物 0.082 +0.003
6ヶ月物 0.110 +0.003
1年物 0.193 +0.004
5月28日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.070
1W 売気配 +0.070
2W 売気配 +0.070
1M 売気配 +0.070 ------ +0.116000
2M ------ +0.125000
3M ------ +0.180000 買気配 +0.050
6M 買気配 +0.150
1Y 買気配 +0.250
5月27日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 114,703 -3,460
（うち、有担） 38,996 -567
（うち、無担） 75,707 -2,893