本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 5月13日のマネタリーベース
6,770,000 (億円)
■ 5月14日の資金需給実績
5月14日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,559,200
前日の日銀当座預金残高-① 5,519,600
日銀当座預金残高増減前日比 +39,600
5月14日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+8,400
銀行券 +1,500 計
-1,900
財政等 -3,400
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +9,400 計
+10,300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -400  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +35,200 -33,900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,528,000
└準備預金残高 4,880,200
　└積み終了先 4,880,200
　　└超過準備 4,880,200
└非準備預金先残高 647,800

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,961,600
今積み期間所要準備額(平均) 132,100
残り要積立額(積数) 0
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 100.0
日数進捗率(%) 96.7
進捗率乖離幅 +3.3
■ 5月15日の日銀オペ予想
5月15日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+9,700
銀行券 +1,100 計
-24,200
財政等 -25,300
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+33,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -6,500 +7,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -500  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +33,900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
5月15日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残553兆7,700億円)で
無担保コールO/Nは+0.075％～+0.080％
での出合いが中心か。
5月15日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,582,700 +54,700
+40,000 5,577,700 +49,700
+35,000 5,572,700 +44,700
+30,000 5,567,700 +39,700
+25,000 5,562,700 +34,700
+20,000 5,557,700 +29,700
+15,000 5,552,700 +24,700
+10,000 5,547,700 +19,700
+5,000 5,542,700 +14,700
± 0 5,537,700 +9,700
-5,000 5,532,700 +4,700
-10,000 5,527,700 -300
-15,000 5,522,700 -5,300
-20,000 5,517,700 -10,300
-25,000 5,512,700 -15,300
-30,000 5,507,700 -20,300
-35,000 5,502,700 -25,300
-40,000 5,497,700 -30,300
-45,000 5,492,700 -35,300
■ 5月14日の日銀オペ入札結果とオペ残高
5月14日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2024年5月16日～2024年5月23日
       応札額 1mil$ 落札額 1mil$
        貸付レート 5.580%
(10:40) ＣＰ等買入 2024年5月17日 3,000億円
       応札額 6,970億円 落札額 2,995億円
       最低落札レート +0.154% 平均落札レート +0.176% 按分比率 93.6%
(11:50) 国債補完供給 2024年5月14日～2024年5月15日
       応札額 34,748億円 落札額 34,748億円
       全取レート -0.150% 平均落札レート -0.150%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2024年5月15日～2024年5月29日 8,000億円
       応札額 6,960億円 落札額 6,960億円
        貸付レート 0.100%
(13:50) 国債補完供給 2024年5月14日～2024年5月15日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
5月14日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 97,731    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 34,748
成長基盤強化支援 28,711    
貸出増加支援 782,979    
気候変動対応支援 81,663    
供給オペ残高合計 1,062,120    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,062,120 吸収オペ額合計 34,748 1,027,372
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
97,731

 5/ 1～ 5/15    6,510
( 5/15～ 5/29   6,960)
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
33,473

 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,370百万ﾄﾞﾙ

 6/ 2～ 6/ 3    5,566
 9/ 5～ 9/ 5    5,382
 12/ 4～12/ 4    3,325
 3/ 4～ 3/ 4    2,097
貸出増加支援資金供給残高
864,191

 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
81,666

 7/21～ 7/19   34,398
 1/30～ 1/30   47,268
 1,001

 5/17～ 5/17        0
 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
34,748

 5/14～ 5/15   34,748
 5/14～ 5/15        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 2

 5/ 8～ 5/17        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
20,536

 5/ 8(-1Y)    1,502
 5/ 8(1-3Y)    3,752
 5/ 8(3-5Y)    4,256
 5/ 8(10-25Y)    1,507
 5/14(1-3Y)    3,760
 5/14(5-10Y)    4,257
 5/14(10-25Y)    1,502
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0

( 5/17   2,995)
 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 5/ 9～ 5/16        1
( 5/16～ 5/23       1)
  
■ 5月14日の短期市場レートと5月13日のコール市場残高
5月14日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.070 0.077 0.078 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物       ------
2週間物   0.170   -0.003
3週間物   0.140   -0.030
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.190   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
5月14日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.076 -0.003
トムネ 0.080 +0.001
1週間物 0.068 ± 0
2週間物 0.061 -0.001
3週間物 0.059 ± 0
1ヶ月物 0.058 ± 0
3ヶ月物 0.063 ± 0
6ヶ月物 0.087 +0.002
1年物 0.129 +0.004
5月14日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.070
1W 売気配 +0.070
2W 売気配 +0.070
1M 売気配 +0.070 ------ +0.115000
2M ------ +0.125000
3M ------ +0.149000 買気配 +0.060
6M 買気配 +0.120
1Y 買気配 +0.200
5月13日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 120,043 +3,985
（うち、有担） 36,910 -736
（うち、無担） 83,133 +4,721