本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 12月20日のマネタリーベース
6,725,400 (億円)
■ 12月21日の資金需給実績
12月21日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,485,700
前日の日銀当座預金残高-① 5,446,700
日銀当座預金残高増減前日比 +39,000
12月21日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+1,800
銀行券 -3,000 計
-4,800
財政等 -1,800
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+6,600
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -500  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +42,900 -35,800
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,448,500
└準備預金残高 4,738,600
　└積み終了先 4,735,200
　　└超過準備 4,733,500
└非準備預金先残高 709,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,969,100
今積み期間所要準備額(平均) 128,000
残り要積立額(積数) 29,200
残り要積立額(平均) 1,200
準預進捗率(%) 99.2
日数進捗率(%) 19.4
進捗率乖離幅 +79.8
■ 12月22日の日銀オペ予想
12月22日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+37,400
銀行券 -2,800 計
+2,700
財政等 +5,500
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+34,700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -400  
社債等買入 -700  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +35,800  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
12月22日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残548兆5,900億円)で
無担保コールO/Nは-0.013％～-0.003％
での出合いが中心か。
12月22日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,530,900 +82,400
+40,000 5,525,900 +77,400
+35,000 5,520,900 +72,400
+30,000 5,515,900 +67,400
+25,000 5,510,900 +62,400
+20,000 5,505,900 +57,400
+15,000 5,500,900 +52,400
+10,000 5,495,900 +47,400
+5,000 5,490,900 +42,400
± 0 5,485,900 +37,400
-5,000 5,480,900 +32,400
-10,000 5,475,900 +27,400
-15,000 5,470,900 +22,400
-20,000 5,465,900 +17,400
-25,000 5,460,900 +12,400
-30,000 5,455,900 +7,400
-35,000 5,450,900 +2,400
-40,000 5,445,900 -2,600
-45,000 5,440,900 -7,600
■ 12月21日の日銀オペ入札結果とオペ残高
12月21日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2023年12月21日～2023年12月22日
       応札額 35,923億円 落札額 35,923億円
       全取レート -0.450% 平均落札レート -0.451%
(13:50) 国債補完供給 2023年12月21日～2023年12月22日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
12月21日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 103,843    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 35,923
成長基盤強化支援 30,589    
貸出増加支援 730,665    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 998,781    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 998,781 吸収オペ額合計 35,923 962,858
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
103,843

 12/19～ 1/10   12,622
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
35,651

 3/ 4～ 3/ 4    2,178
 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,426百万ﾄﾞﾙ

 3/ 3～ 3/ 4    2,153
 6/ 2～ 6/ 3    5,566
 9/ 5～ 9/ 5    5,382
 12/ 4～12/ 4    3,325
貸出増加支援資金供給残高
807,139

 3/18～ 3/18   41,458
 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
62,659

 1/30～ 1/30   28,261
 7/21～ 7/19   34,398
 1,001

 2/18～ 2/16        0
 5/17～ 5/17        0
 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
35,923

 12/21～12/22   35,923
 12/21～12/22        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 2

 12/13～12/22        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
51,793

 12/ 5(1-3Y)    3,751
 12/ 5(3-5Y)    4,506
 12/ 5(10-25Y)    1,505
 12/ 5(25Y-)      753
 12/11(1-3Y)    3,750
 12/11(3-5Y)    4,505
 12/11(5-10Y)    5,251
 12/11(10-25Y)    1,500
 12/14(-1Y)    1,500
 12/14(1-3Y)    3,759
 12/14(5-10Y)    5,255
 12/14(25Y-)      751
 12/19(1-3Y)    3,752
 12/19(3-5Y)    4,501
 12/19(5-10Y)    5,252
 12/19(10-25Y)    1,502
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
1,001

 12/ 6    1,001
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
3,985

 12/12    3,985
 1,000

 12/19    1,000
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 21/ 1/ 4      501
 約定 21/ 1/15      501
 約定 21/ 1/20      501
 約定 21/ 1/28      501
 約定 21/ 2/26      501
 約定 21/ 3/ 4      501
 約定 21/ 3/ 5      501
 約定 21/ 3/22      501
 約定 21/ 3/24      701
 約定 21/ 3/30      501
 約定 21/ 4/21      701
 約定 21/ 6/21      701
 約定 21/ 9/29      701
 約定 21/10/ 1      701
 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 21/ 1/ 4        9
 約定 21/ 1/13        9
 約定 21/ 1/28        9
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 5        9
 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4       12
 約定 21/ 1/ 5       12
 約定 21/ 1/ 6       12
 約定 21/ 1/ 7       12
 約定 21/ 1/ 8       12
 約定 21/ 1/12       12
 約定 21/ 1/13       12
 約定 21/ 1/14       12
 約定 21/ 1/15       12
 約定 21/ 1/18       12
 約定 21/ 1/19       12
 約定 21/ 1/20       12
 約定 21/ 1/21       12
 約定 21/ 1/22       12
 約定 21/ 1/25       12
 約定 21/ 1/26       12
 約定 21/ 1/27       12
 約定 21/ 1/28       12
 約定 21/ 1/29       12
 約定 21/ 2/ 1       12
 約定 21/ 2/ 2       12
 約定 21/ 2/ 3       12
 約定 21/ 2/ 4       12
 約定 21/ 2/ 5       12
 約定 21/ 2/ 8       12
 約定 21/ 2/ 9       12
 約定 21/ 2/10       12
 約定 21/ 2/12       12
 約定 21/ 2/15       12
 約定 21/ 2/16       12
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/18       12
 約定 21/ 2/19       12
 約定 21/ 2/22       12
 約定 21/ 2/24       12
 約定 21/ 2/25       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 1       12
 約定 21/ 3/ 2       12
 約定 21/ 3/ 3       12
 約定 21/ 3/ 4       12
 約定 21/ 3/ 5       12
 約定 21/ 3/ 8       12
 約定 21/ 3/ 9       12
 約定 21/ 3/10       12
 約定 21/ 3/11       12
 約定 21/ 3/12       12
 約定 21/ 3/15       12
 約定 21/ 3/16       12
 約定 21/ 3/17       12
 約定 21/ 3/18       12
 約定 21/ 3/19       12
 約定 21/ 3/22       12
 約定 21/ 3/23       12
 約定 21/ 3/24       12
 約定 21/ 3/25       12
 約定 21/ 3/26       12
 約定 21/ 3/29       12
 約定 21/ 3/30       12
 約定 21/ 3/31       12
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
2百万ﾄﾞﾙ

 12/21～12/28        2
  
■ 12月21日の短期市場レートと12月20日のコール市場残高
12月21日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.011 0.001 -0.001
トムネ -0.020 -0.009 -0.008 ± 0
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物   -0.012   ------
5日物       ------
6日物   0.001   ------
1週間物 -0.030 -0.016 -0.008 -0.001
2週間物       ------
3週間物   0.030   +0.020
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物 0.026 0.029 0.040 +0.004
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
12月21日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.097 +0.108
トムネ -0.129 +0.033
1週間物 -0.153 +0.014
2週間物 -0.245 ± 0
3週間物 -0.204 +0.002
1ヶ月物 -0.194 +0.002
3ヶ月物 -0.152 -0.005
6ヶ月物 -0.112 ± 0
1年物 -0.067 ± 0
12月21日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.030000
2M ------ +0.035000
3M ------ +0.080000 買気配 -0.150
6M 買気配 -0.150
1Y 買気配 -0.150
12月20日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 200,963 +7,971
（うち、有担） 23,018 -401
（うち、無担） 177,945 +8,372