本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 12月4日のマネタリーベース
6,572,500 (億円)
■ 12月5日の資金需給実績
12月5日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,368,100
前日の日銀当座預金残高-① 5,313,600
日銀当座預金残高増減前日比 +54,500
12月5日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+14,400
銀行券 -1,000
+1,700
財政等 +2,700
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +10,300
+12,700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +43,500 -40,900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,328,000
準備預金残高 4,642,800
 └積み終了先 4,642,400
  └超過準備 4,642,100
非準備預金先残高 685,200

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,891,200
今積み期間所要準備額(平均) 129,700
残り要積立額(積数) 3,400
残り要積立額(平均) 300
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 66.7
進捗率乖離幅 +33.2
■ 12月6日の日銀オペ予想
12月6日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+7,800
銀行券 -1,200
-33,600
財政等 -32,400
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+41,400
国庫短期証券買入   +1,000
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店) -6,400 +6,300
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入 -300  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +40,900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
12月6日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残533兆5,800億円)で
無担保コールO/Nは-0.015%~-0.010%
での出合いが中心か。
12月6日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,380,800 +52,800
+40,000 5,375,800 +47,800
+35,000 5,370,800 +42,800
+30,000 5,365,800 +37,800
+25,000 5,360,800 +32,800
+20,000 5,355,800 +27,800
+15,000 5,350,800 +22,800
+10,000 5,345,800 +17,800
+5,000 5,340,800 +12,800
± 0 5,335,800 +7,800
-5,000 5,330,800 +2,800
-10,000 5,325,800 -2,200
-15,000 5,320,800 -7,200
-20,000 5,315,800 -12,200
-25,000 5,310,800 -17,200
-30,000 5,305,800 -22,200
-35,000 5,300,800 -27,200
-40,000 5,295,800 -32,200
-45,000 5,290,800 -37,200
■ 12月5日の日銀オペ入札結果とオペ残高
12月5日のオペ入札結果
(10:10) 国庫短期証券買入 2023年12月6日 1,000億円
       応札額 3,617億円 落札額 1,001億円
       最低落札較差 +0.005% 平均落札較差 +0.008% 按分比率 5.9%
(10:40) 米ドル資金供給 2023年12月7日~2023年12月14日
       応札額 2mil$ 落札額 2mil$
        貸付レート 5.580%
(11:50) 国債補完供給 2023年12月5日~2023年12月6日
       応札額 41,181億円 落札額 41,181億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
(13:00) 共通担保資金供給(全店)<固定金利方式> 2023年12月6日~2023年12月19日
       応札額 6,294億円 落札額 6,294億円
        貸付レート 0.000%
(13:50) 国債補完供給 2023年12月5日~2023年12月6日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
12月5日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 97,581    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 41,181
成長基盤強化支援 30,589    
貸出増加支援 702,255    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 964,109    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 964,109 吸収オペ額合計 41,181 922,928
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
70,035

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
 9/15~ 9/15   10,005
 10/10~10/10   10,006
 10/25~10/25   10,003
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
97,581

 11/22~12/ 6    6,360
( 12/ 6~12/19   6,294)
 1/ 5~ 1/ 6   10,016
 1/ 6~ 1/ 6   20,014
 1/10~ 1/10   20,011
 1/13~ 1/14   20,008
 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
0


成長基盤強化支援資金供給残高
35,651

 3/ 4~ 3/ 4    2,178
 6/ 3~ 6/ 3    1,950
 9/ 2~ 9/ 2    1,804
 12/ 2~12/ 2    1,712
 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,426百万ドル

 3/ 3~ 3/ 4    2,153
 6/ 2~ 6/ 3    5,566
 9/ 5~ 9/ 5    5,382
 12/ 4~12/ 4    3,325
貸出増加支援資金供給残高
776,646

 12/16~12/15   20,601
 3/18~ 3/18   41,458
 6/19~ 6/19   63,179
 9/16~ 9/13  132,310
 12/15~12/13   54,701
 3/17~ 3/17   64,498
 6/18~ 6/18   26,498
 9/15~ 9/12   27,659
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
 9/15~ 9/15   35,448
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
62,659

 1/30~ 1/30   28,261
 7/21~ 7/19   34,398
1,001

 2/18~ 2/16        0
 5/17~ 5/17        0
 8/19~ 8/19      381
 11/18~11/18       93
 2/17~ 2/17      346
 5/12~ 5/12      181
 8/18~ 8/18        0
 11/17~11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債売現先オペ残高
0


国債補完供給残高
41,181

 12/ 5~12/ 6   41,181
 12/ 5~12/ 6        0
CP買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


0


国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
10,515

 12/ 5(1-3Y)    3,751
 12/ 5(3-5Y)    4,506
 12/ 5(10-25Y)    1,505
 12/ 5(25Y-)      753
0


国庫短期証券買入額(月初来)
0

( 12/ 6   1,001)
国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


0


ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 21/ 1/ 4      501
 約定 21/ 1/15      501
 約定 21/ 1/20      501
 約定 21/ 1/28      501
 約定 21/ 2/26      501
 約定 21/ 3/ 4      501
 約定 21/ 3/ 5      501
 約定 21/ 3/22      501
 約定 21/ 3/24      701
 約定 21/ 3/30      501
 約定 21/ 4/21      701
 約定 21/ 6/21      701
 約定 21/ 9/29      701
 約定 21/10/ 1      701
 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
6,823

 約定 21/ 1/ 4        9
 約定 21/ 1/13        9
 約定 21/ 1/28        9
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 5        9
 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4       12
 約定 21/ 1/ 5       12
 約定 21/ 1/ 6       12
 約定 21/ 1/ 7       12
 約定 21/ 1/ 8       12
 約定 21/ 1/12       12
 約定 21/ 1/13       12
 約定 21/ 1/14       12
 約定 21/ 1/15       12
 約定 21/ 1/18       12
 約定 21/ 1/19       12
 約定 21/ 1/20       12
 約定 21/ 1/21       12
 約定 21/ 1/22       12
 約定 21/ 1/25       12
 約定 21/ 1/26       12
 約定 21/ 1/27       12
 約定 21/ 1/28       12
 約定 21/ 1/29       12
 約定 21/ 2/ 1       12
 約定 21/ 2/ 2       12
 約定 21/ 2/ 3       12
 約定 21/ 2/ 4       12
 約定 21/ 2/ 5       12
 約定 21/ 2/ 8       12
 約定 21/ 2/ 9       12
 約定 21/ 2/10       12
 約定 21/ 2/12       12
 約定 21/ 2/15       12
 約定 21/ 2/16       12
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/18       12
 約定 21/ 2/19       12
 約定 21/ 2/22       12
 約定 21/ 2/24       12
 約定 21/ 2/25       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 1       12
 約定 21/ 3/ 2       12
 約定 21/ 3/ 3       12
 約定 21/ 3/ 4       12
 約定 21/ 3/ 5       12
 約定 21/ 3/ 8       12
 約定 21/ 3/ 9       12
 約定 21/ 3/10       12
 約定 21/ 3/11       12
 約定 21/ 3/12       12
 約定 21/ 3/15       12
 約定 21/ 3/16       12
 約定 21/ 3/17       12
 約定 21/ 3/18       12
 約定 21/ 3/19       12
 約定 21/ 3/22       12
 約定 21/ 3/23       12
 約定 21/ 3/24       12
 約定 21/ 3/25       12
 約定 21/ 3/26       12
 約定 21/ 3/29       12
 約定 21/ 3/30       12
 約定 21/ 3/31       12
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ドル

 11/30~12/ 7        0
( 12/ 7~12/14       2)
 
■ 12月5日の短期市場レートと12月4日のコール市場残高
12月5日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.011 0.001 +0.002
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.001   ------
1週間物       ------
2週間物 -0.025 -0.017 -0.001 +0.010
3週間物 -0.023 -0.021 0.001 ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
12月5日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.077 +0.008
トムネ -0.086 +0.014
1週間物 -0.115 +0.007
2週間物 -0.131 +0.003
3週間物 -0.142 +0.005
1ヶ月物 -0.177 +0.009
3ヶ月物 -0.173 +0.005
6ヶ月物 -0.119 -0.001
1年物 -0.079 ± 0
12月5日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ ------
2M ------ +0.020000
3M ------ ------ 買気配 -0.140
6M 買気配 -0.100
1Y 買気配 -0.050
12月4日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 197,462 -1,023
(うち、有担) 30,124 +1,376
(うち、無担) 167,338 -2,399