本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 10月25日のマネタリーベース
6,770,800 (億円)
■ 10月26日の資金需給実績
10月26日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,550,900
前日の日銀当座預金残高-① 5,516,400
日銀当座預金残高増減前日比 +34,500
10月26日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-3,800
銀行券 -1,300 計
-1,500
財政等 -200
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-2,300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -300  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +36,300 -38,200
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,512,600
└準備預金残高 4,818,600
　└積み終了先 4,816,100
　　└超過準備 4,816,100
└非準備預金先残高 694,000

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,006,500
今積み期間所要準備額(平均) 129,200
残り要積立額(積数) 15,100
残り要積立額(平均) 800
準預進捗率(%) 99.6
日数進捗率(%) 35.5
進捗率乖離幅 +64.1
■ 10月27日の日銀オペ予想
10月27日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+38,600
銀行券 -400 計
+700
財政等 +1,100
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+37,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -300  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +38,200  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
10月27日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残555兆1,200億円)で
無担保コールO/Nは-0.025％～-0.010％
での出合いが中心か。
10月27日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,596,200 +83,600
+40,000 5,591,200 +78,600
+35,000 5,586,200 +73,600
+30,000 5,581,200 +68,600
+25,000 5,576,200 +63,600
+20,000 5,571,200 +58,600
+15,000 5,566,200 +53,600
+10,000 5,561,200 +48,600
+5,000 5,556,200 +43,600
± 0 5,551,200 +38,600
-5,000 5,546,200 +33,600
-10,000 5,541,200 +28,600
-15,000 5,536,200 +23,600
-20,000 5,531,200 +18,600
-25,000 5,526,200 +13,600
-30,000 5,521,200 +8,600
-35,000 5,516,200 +3,600
-40,000 5,511,200 -1,400
-45,000 5,506,200 -6,400
■ 10月26日の日銀オペ入札結果とオペ残高
10月26日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年10月27日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.150%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年10月27日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.405%
(10:40) ＣＰ等買入 2023年10月31日 4,000億円
       応札額 7,355億円 落札額 4,000億円
       最低落札レート 0.000% 平均落札レート +0.023% 按分比率 83.5%
(11:50) 国債補完供給 2023年10月26日～2023年10月27日
       応札額 38,994億円 落札額 38,994億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.351%
(13:50) 国債補完供給 2023年10月26日～2023年10月27日
       応札額 20億円 落札額 20億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
10月26日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 98,282    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 39,014
成長基盤強化支援 39,647    
貸出増加支援 702,255    
新型コロナ企業金融支援特別 0    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 973,868    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 973,868 吸収オペ額合計 39,014 934,854
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
98,282

 10/25～11/ 8    7,061
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
45,909

 12/ 4～12/ 4   10,258
 3/ 4～ 3/ 4    2,178
 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,708百万ﾄﾞﾙ

 12/ 2～12/ 4    3,607
 3/ 3～ 3/ 4    2,153
 6/ 2～ 6/ 3    5,566
 9/ 5～ 9/ 5    5,382
貸出増加支援資金供給残高
776,646

 12/16～12/15   20,601
 3/18～ 3/18   41,458
 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
0


 1,001

 11/19～11/17        0
 2/18～ 2/16        0
 5/17～ 5/17        0
 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
気候変動対応支援資金供給
62,659

 1/30～ 1/30   28,261
 7/21～ 7/19   34,398
ＣＰ買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
0


 0
国債補完供給残高
39,014

 10/26～10/27   38,994
 10/26～10/27       20
米ドルオペ用担保国債供給残高
0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
78,113

 10/ 2(5-10Y)    3,007
 10/ 5(-1Y)    1,501
 10/ 5(1-3Y)    4,253
 10/ 5(3-5Y)    4,501
 10/ 5(5-10Y)    6,756
 10/ 5(10-25Y)    2,006
 10/11(1-3Y)    4,253
 10/11(5-10Y)    6,762
 10/11(10-25Y)    2,007
 10/11(25Y-)    1,005
 10/17(1-3Y)    4,253
 10/17(3-5Y)    4,505
 10/17(5-10Y)    6,756
 10/17(25Y-)    1,006
 10/19(5-10Y)    3,010
 10/19(10-25Y)    1,005
 10/24(1-3Y)    4,254
 10/24(3-5Y)    4,506
 10/24(5-10Y)    6,757
 10/24(10-25Y)    2,004
 10/25(5-10Y)    3,001
 10/25(10-25Y)    1,005
 0

 10/ 2(5-10Y)        0
 10/ 2(5-10Y)        0
 10/ 3(5-10Y)        0
 10/ 3(5-10Y)        0
 10/ 4(5-10Y)        0
 10/ 4(5-10Y)        0
 10/ 5(5-10Y)        0
 10/ 5(5-10Y)        0
 10/ 6(5-10Y)        0
 10/ 6(5-10Y)        0
 10/10(5-10Y)        0
 10/10(5-10Y)        0
 10/11(5-10Y)        0
 10/11(5-10Y)        0
 10/12(5-10Y)        0
 10/12(5-10Y)        0
 10/13(5-10Y)        0
 10/13(5-10Y)        0
 10/16(5-10Y)        0
 10/16(5-10Y)        0
 10/17(5-10Y)        0
 10/17(5-10Y)        0
 10/18(5-10Y)        0
 10/18(5-10Y)        0
 10/19(5-10Y)        0
 10/19(5-10Y)        0
 10/20(5-10Y)        0
 10/20(5-10Y)        0
 10/23(5-10Y)        0
 10/23(5-10Y)        0
 10/24(5-10Y)        0
 10/24(5-10Y)        0
 10/25(5-10Y)        0
 10/25(5-10Y)        0
 10/26(5-10Y)        0
 10/26(5-10Y)        0
( 10/27(5-10Y)       0)
( 10/27(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
4,005

 10/ 4    1,001
 10/12    1,000
 10/18    1,001
 10/25    1,003
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
4,000

 10/17    4,000
( 10/31   4,000)
 1,001

 10/24    1,001
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 21/ 1/ 4      501
 約定 21/ 1/15      501
 約定 21/ 1/20      501
 約定 21/ 1/28      501
 約定 21/ 2/26      501
 約定 21/ 3/ 4      501
 約定 21/ 3/ 5      501
 約定 21/ 3/22      501
 約定 21/ 3/24      701
 約定 21/ 3/30      501
 約定 21/ 4/21      701
 約定 21/ 6/21      701
 約定 21/ 9/29      701
 約定 21/10/ 1      701
 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 21/ 1/ 4        9
 約定 21/ 1/13        9
 約定 21/ 1/28        9
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 5        9
 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4       12
 約定 21/ 1/ 5       12
 約定 21/ 1/ 6       12
 約定 21/ 1/ 7       12
 約定 21/ 1/ 8       12
 約定 21/ 1/12       12
 約定 21/ 1/13       12
 約定 21/ 1/14       12
 約定 21/ 1/15       12
 約定 21/ 1/18       12
 約定 21/ 1/19       12
 約定 21/ 1/20       12
 約定 21/ 1/21       12
 約定 21/ 1/22       12
 約定 21/ 1/25       12
 約定 21/ 1/26       12
 約定 21/ 1/27       12
 約定 21/ 1/28       12
 約定 21/ 1/29       12
 約定 21/ 2/ 1       12
 約定 21/ 2/ 2       12
 約定 21/ 2/ 3       12
 約定 21/ 2/ 4       12
 約定 21/ 2/ 5       12
 約定 21/ 2/ 8       12
 約定 21/ 2/ 9       12
 約定 21/ 2/10       12
 約定 21/ 2/12       12
 約定 21/ 2/15       12
 約定 21/ 2/16       12
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/18       12
 約定 21/ 2/19       12
 約定 21/ 2/22       12
 約定 21/ 2/24       12
 約定 21/ 2/25       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 1       12
 約定 21/ 3/ 2       12
 約定 21/ 3/ 3       12
 約定 21/ 3/ 4       12
 約定 21/ 3/ 5       12
 約定 21/ 3/ 8       12
 約定 21/ 3/ 9       12
 約定 21/ 3/10       12
 約定 21/ 3/11       12
 約定 21/ 3/12       12
 約定 21/ 3/15       12
 約定 21/ 3/16       12
 約定 21/ 3/17       12
 約定 21/ 3/18       12
 約定 21/ 3/19       12
 約定 21/ 3/22       12
 約定 21/ 3/23       12
 約定 21/ 3/24       12
 約定 21/ 3/25       12
 約定 21/ 3/26       12
 約定 21/ 3/29       12
 約定 21/ 3/30       12
 約定 21/ 3/31       12
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 10/26～11/ 2        0
  
■ 10月26日の短期市場レートと10月25日のコール市場残高
10月26日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.019 -0.005 -0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.001   ------
1週間物 -0.040 -0.028 0.000 -0.002
2週間物 -0.020 -0.001 0.030 +0.019
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
10月26日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.099 -0.002
トムネ -0.119 -0.018
1週間物 -0.146 -0.005
2週間物 -0.157 ± 0
3週間物 -0.161 +0.002
1ヶ月物 -0.168 +0.001
3ヶ月物 -0.191 ± 0
6ヶ月物 -0.113 ± 0
1年物 -0.081 ± 0
10月26日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.007000
2M ------ +0.008000
3M ------ +0.060000 買気配 -0.150
6M 買気配 -0.130
1Y 買気配 -0.130
10月25日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 178,539 -30
（うち、有担） 28,380 +932
（うち、無担） 150,159 -962