本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 7月25日のマネタリーベース
6,656,800 (億円)
■ 7月26日の資金需給実績
7月26日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,431,700
前日の日銀当座預金残高-① 5,397,300
日銀当座預金残高増減前日比 +34,400
7月26日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-5,900
銀行券 -200
-5,700
財政等 -5,500
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
-200
国庫短期証券買入   +1,000
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +40,300 -41,200
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,391,400
準備預金残高 4,692,800
 └積み終了先 4,690,700
  └超過準備 4,690,700
非準備預金先残高 698,600

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,015,900
今積み期間所要準備額(平均) 129,500
残り要積立額(積数) 20,300
残り要積立額(平均) 1,000
準預進捗率(%) 99.4
日数進捗率(%) 35.5
進捗率乖離幅 +63.9
■ 7月27日の日銀オペ予想
7月27日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+52,300
銀行券 -900
-3,400
財政等 -2,500
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +15,000
+55,700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -400  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +41,200  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
7月27日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残544兆3,700億円)で
無担保コールO/Nは-0.085%~-0.065%
での出合いが中心か。
7月27日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,488,700 +97,300
+40,000 5,483,700 +92,300
+35,000 5,478,700 +87,300
+30,000 5,473,700 +82,300
+25,000 5,468,700 +77,300
+20,000 5,463,700 +72,300
+15,000 5,458,700 +67,300
+10,000 5,453,700 +62,300
+5,000 5,448,700 +57,300
± 0 5,443,700 +52,300
-5,000 5,438,700 +47,300
-10,000 5,433,700 +42,300
-15,000 5,428,700 +37,300
-20,000 5,423,700 +32,300
-25,000 5,418,700 +27,300
-30,000 5,413,700 +22,300
-35,000 5,408,700 +17,300
-40,000 5,403,700 +12,300
-45,000 5,398,700 +7,300
■ 7月26日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月26日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(3年~5年) 2023年7月27日 4,500億円
       応札額 9,874億円 落札額 4,506億円
       最低落札較差 +0.005% 平均落札較差 +0.006% 按分比率 53.4%
(10:10) 国債買入(5年~10年) 2023年7月27日 6,750億円
       応札額 10,571億円 落札額 6,756億円
       最低落札較差 +0.001% 平均落札較差 +0.004% 按分比率 47.6%
(10:10) 国債買入(10年~25年) 2023年7月27日 2,000億円
       応札額 2,820億円 落札額 2,002億円
       最低落札較差 +0.005% 平均落札較差 +0.009% 按分比率 9.2%
(10:10) 国債買入(25年~) 2023年7月27日 1,000億円
       応札額 1,962億円 落札額 1,003億円
       最低落札較差 +0.008% 平均落札較差 +0.011% 按分比率 4.7%
(10:10) 国債買入(物価連動債) 2023年7月27日 600億円
       応札額 2,407億円 落札額 600億円
       全取レート -0.430円 平均落札較差 -0.430円
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年7月27日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.040%
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年7月27日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.250%
(10:40) CP等買入 2023年7月31日 4,000億円
       応札額 9,596億円 落札額 3,986億円
       最低落札レート 0.000% 平均落札レート +0.005% 按分比率 68.9%
(11:50) 国債補完供給 2023年7月26日~2023年7月27日
       応札額 41,464億円 落札額 41,464億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.351%
(13:50) 国債補完供給 2023年7月26日~2023年7月27日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
7月26日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 40,021    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 100,191    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 41,464
成長基盤強化支援 43,417    
貸出増加支援 683,578    
新型コロナ企業金融支援特別 0    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 930,856    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 930,856 吸収オペ額合計 41,464 889,392
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
40,021

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
100,191

 7/19~ 8/ 2    8,970
 1/ 6~ 1/ 6   20,014
 1/ 5~ 1/ 6   10,016
 1/10~ 1/10   20,011
 1/13~ 1/14   20,008
 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
0


成長基盤強化支援資金供給残高
47,883

 9/ 3~ 9/ 1    1,940
 9/ 4~ 9/ 4       34
 12/ 4~12/ 4   10,258
 3/ 4~ 3/ 4    2,178
 6/ 3~ 6/ 3    1,950
 9/ 2~ 9/ 2    1,804
 12/ 2~12/ 2    1,712
 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
17,427百万ドル

 9/ 2~ 9/ 5    6,101
 12/ 2~12/ 4    3,607
 3/ 3~ 3/ 4    2,153
 6/ 2~ 6/ 3    5,566
貸出増加支援資金供給残高
754,212

 9/17~ 9/15   13,014
 12/16~12/15   20,601
 3/18~ 3/18   41,458
 6/19~ 6/19   63,179
 9/16~ 9/13  132,310
 12/15~12/13   54,701
 3/17~ 3/17   64,498
 6/18~ 6/18   26,498
 9/15~ 9/12   27,659
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
0


1,001

 8/20~ 8/18        0
 11/19~11/17        0
 2/18~ 2/16        0
 5/17~ 5/17        0
 8/19~ 8/19      381
 11/18~11/18       93
 2/17~ 2/17      346
 5/12~ 5/12      181
気候変動対応支援資金供給
62,659

 1/30~ 1/30   28,261
 7/21~ 7/19   34,398
CP買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
0


0


国債補完供給残高
41,464

 7/26~ 7/27   41,464
 7/26~ 7/27        0
米ドルオペ用担保国債供給残高
0


国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
74,167

 7/ 3(3-5Y)    4,502
 7/ 3(5-10Y)    5,754
 7/ 3(10-25Y)    2,001
 7/ 3(25Y-)    1,006
 7/ 3(物国)      600
 7/ 6(-1Y)    1,504
 7/ 6(1-3Y)    4,251
 7/ 6(3-5Y)    4,508
 7/ 6(10-25Y)    2,004
 7/11(1-3Y)    4,252
 7/11(5-10Y)    6,755
 7/11(10-25Y)    2,001
 7/11(25Y-)    1,004
 7/18(1-3Y)    4,251
 7/18(3-5Y)    4,500
 7/18(5-10Y)    6,758
 7/18(25Y-)    1,000
 7/21(1-3Y)    4,255
 7/21(3-5Y)    4,505
 7/21(5-10Y)    6,753
 7/21(10-25Y)    2,003
( 7/27(3-5Y)   4,506)
( 7/27(5-10Y)   6,756)
( 7/27(10-25Y)   2,002)
( 7/27(25Y-)   1,003)
( 7/27(物国)     600)
0

 7/ 3(5-10Y)        0
 7/ 3(5-10Y)        0
 7/ 4(5-10Y)        0
 7/ 4(5-10Y)        0
 7/ 5(5-10Y)        0
 7/ 5(5-10Y)        0
 7/ 6(5-10Y)        0
 7/ 6(5-10Y)        0
 7/ 7(5-10Y)        0
 7/ 7(5-10Y)        0
 7/10(5-10Y)        0
 7/10(5-10Y)        0
 7/11(5-10Y)        0
 7/11(5-10Y)        0
 7/12(5-10Y)        0
 7/12(5-10Y)        0
 7/13(5-10Y)        0
 7/13(5-10Y)        0
 7/14(5-10Y)        0
 7/14(5-10Y)        0
 7/18(5-10Y)        0
 7/18(5-10Y)        0
 7/19(5-10Y)        0
 7/19(5-10Y)        0
 7/20(5-10Y)        0
 7/20(5-10Y)        0
 7/21(5-10Y)        0
 7/21(5-10Y)        0
 7/24(5-10Y)        0
 7/24(5-10Y)        0
 7/25(5-10Y)        0
 7/25(5-10Y)        0
 7/26(5-10Y)        0
 7/26(5-10Y)        0
( 7/27(5-10Y)       0)
( 7/27(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
3,002

 7/ 5    1,001
 7/12    1,001
 7/26    1,000
国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
3,996

 7/14    3,996
( 7/31   3,986)
1,002

 7/24    1,002
ETF買入 J-REIT買入
356,220

 約定 21/ 1/ 4      501
 約定 21/ 1/15      501
 約定 21/ 1/20      501
 約定 21/ 1/28      501
 約定 21/ 2/26      501
 約定 21/ 3/ 4      501
 約定 21/ 3/ 5      501
 約定 21/ 3/22      501
 約定 21/ 3/24      701
 約定 21/ 3/30      501
 約定 21/ 4/21      701
 約定 21/ 6/21      701
 約定 21/ 9/29      701
 約定 21/10/ 1      701
 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
6,823

 約定 21/ 1/ 4        9
 約定 21/ 1/13        9
 約定 21/ 1/28        9
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 5        9
 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4       12
 約定 21/ 1/ 5       12
 約定 21/ 1/ 6       12
 約定 21/ 1/ 7       12
 約定 21/ 1/ 8       12
 約定 21/ 1/12       12
 約定 21/ 1/13       12
 約定 21/ 1/14       12
 約定 21/ 1/15       12
 約定 21/ 1/18       12
 約定 21/ 1/19       12
 約定 21/ 1/20       12
 約定 21/ 1/21       12
 約定 21/ 1/22       12
 約定 21/ 1/25       12
 約定 21/ 1/26       12
 約定 21/ 1/27       12
 約定 21/ 1/28       12
 約定 21/ 1/29       12
 約定 21/ 2/ 1       12
 約定 21/ 2/ 2       12
 約定 21/ 2/ 3       12
 約定 21/ 2/ 4       12
 約定 21/ 2/ 5       12
 約定 21/ 2/ 8       12
 約定 21/ 2/ 9       12
 約定 21/ 2/10       12
 約定 21/ 2/12       12
 約定 21/ 2/15       12
 約定 21/ 2/16       12
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/18       12
 約定 21/ 2/19       12
 約定 21/ 2/22       12
 約定 21/ 2/24       12
 約定 21/ 2/25       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 1       12
 約定 21/ 3/ 2       12
 約定 21/ 3/ 3       12
 約定 21/ 3/ 4       12
 約定 21/ 3/ 5       12
 約定 21/ 3/ 8       12
 約定 21/ 3/ 9       12
 約定 21/ 3/10       12
 約定 21/ 3/11       12
 約定 21/ 3/12       12
 約定 21/ 3/15       12
 約定 21/ 3/16       12
 約定 21/ 3/17       12
 約定 21/ 3/18       12
 約定 21/ 3/19       12
 約定 21/ 3/22       12
 約定 21/ 3/23       12
 約定 21/ 3/24       12
 約定 21/ 3/25       12
 約定 21/ 3/26       12
 約定 21/ 3/29       12
 約定 21/ 3/30       12
 約定 21/ 3/31       12
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ドル

 7/20~ 7/27        0
( 7/27~ 8/ 3       1)
 
■ 7月26日の短期市場レートと7月25日のコール市場残高
7月26日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.073 0.001 +0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   -0.045   +0.026
2週間物   -0.072   -0.039
3週間物 -0.075 -0.048 -0.020 +0.027
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.027   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月26日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.093 ± 0
トムネ -0.097 ± 0
1週間物 -0.105 +0.001
2週間物 -0.110 -0.001
3週間物 -0.113 +0.002
1ヶ月物 -0.118 ± 0
3ヶ月物 -0.129 ± 0
6ヶ月物 -0.134 ± 0
1年物 -0.102 ± 0
7月26日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.010000
2M ------ +0.017000
3M ------ +0.030000 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.100
1Y 買気配 -0.030
7月25日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 178,921 -7,531
(うち、有担) 31,048 -101
(うち、無担) 147,873 -7,430