2023/05/31 – 東京短資株式会社

本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 5月30日のマネタリーベース

6,732,200 (億円)

■ 5月31日の資金需給実績

5月31日9時20分日銀オペ後の状況

9時20分のオペ	ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高	5,504,400
前日の日銀当座預金残高-①	5,473,100
日銀当座預金残高増減前日比	+31,300

5月31日の実績

当座預金増減
資金需給				合計-② -8,600
銀行券	+700		計 -13,200
財政等	-13,900		計 -13,200
金融調節
除く貸出支援基金	期落	新規
国債買入			計 +4,600
国庫短期証券買入		+1,000
国庫短期証券売却
国債買現先
国債売現先
共通担保資金供給（本店）
共通担保資金供給（全店）
CP買現先
手形売出
CP等買入	-2,300	+4,000
社債等買入
ETF買入
J-REIT買入
被災地金融機関支援資金供給
新型コロナ対応金融支援特別
気候変動対応支援資金供給
貸出
国債補完供給	+29,800	-27,900
米ドル資金供給用担保国債供給
貸出支援基金	期落	新規
成長基盤強化支援資金供給			計 ± 0
貸出増加支援資金供給			計 ± 0

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②)	5,464,500
└準備預金残高	4,760,700
└積み終了先	4,759,900
└超過準備	4,759,900
└非準備預金先残高	703,800

参考

今積み期間所要準備額(積数)	4,008,700
今積み期間所要準備額(平均)	129,300
残り要積立額(積数)	4,700
残り要積立額(平均)	300
準預進捗率(%)	99.8
日数進捗率(%)	51.6
進捗率乖離幅	+48.2

■ 6月1日の日銀オペ予想

6月1日の資金需給予想

資金過不足
資金需給予想				合計 -26,600
銀行券	0		計 -54,500
財政等	-54,500		計 -54,500
オペ確定分
除く貸出支援基金	期落	新規
国債買入			計 +27,900
国庫短期証券買入
国庫短期証券売却
国債買現先
国債売現先
共通担保資金供給（本店）
共通担保資金供給（全店）
CP買現先
手形売出
CP等買入
社債等買入
ETF買入
J-REIT買入
被災地金融機関支援資金供給
新型コロナ対応金融支援特別
気候変動対応支援資金供給
貸出
国債補完供給	+27,900
米ドル資金供給用担保国債供給
貸出支援基金	期落	新規
成長基盤強化支援資金供給			計 ± 0
貸出増加支援資金供給			計 ± 0

6月1日の日銀オペ予想

朝一の金融調節はノーオペ
(当預残543兆7,900億円)で
無担保コールO/Nは-0.075％～-0.060％
での出合いが中心か。

6月1日9時20分のオペによる日銀当座預金状況

9時20分のオペ	日銀当座預金残高	前日比増減
+45,000	5,482,900	+18,400
+40,000	5,477,900	+13,400
+35,000	5,472,900	+8,400
+30,000	5,467,900	+3,400
+25,000	5,462,900	-1,600
+20,000	5,457,900	-6,600
+15,000	5,452,900	-11,600
+10,000	5,447,900	-16,600
+5,000	5,442,900	-21,600
± 0	5,437,900	-26,600
-5,000	5,432,900	-31,600
-10,000	5,427,900	-36,600
-15,000	5,422,900	-41,600
-20,000	5,417,900	-46,600
-25,000	5,412,900	-51,600
-30,000	5,407,900	-56,600
-35,000	5,402,900	-61,600
-40,000	5,397,900	-66,600
-45,000	5,392,900	-71,600

■ 5月31日の日銀オペ入札結果とオペ残高

5月31日のオペ入札結果

(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年6月1日
応札額 0億円落札額 0億円
固定利回較差 +0.070%

(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年6月1日
応札額 0億円落札額 0億円
固定利回較差 +0.270%

(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年6月1日
応札額 0億円落札額 0億円
固定利回較差 +0.240%

(11:50) 国債補完供給 2023年5月31日～2023年6月1日
応札額 27,828億円落札額 27,828億円
全取レート -0.450% 平均落札レート -0.450%

(13:50) 国債補完供給 2023年5月31日～2023年6月1日
応札額 1億円落札額 1億円
全取レート -0.450% 平均落札レート -0.450%

5月31日の各オペ残高と内訳

共通担保資金供給(本店)金利入札	0	手形売出オペ残高	0	差引
共通担保資金供給(全店)金利入札	40,021
共通担保資金供給(本店)固定金利	0
共通担保資金供給(全店)固定金利	98,936
ＣＰ買現先オペ残高	0
国債買現先オペ残高	0	国債売現先オペ残高	0
被災地金融機関支援	1,001	国債補完供給残高	27,829
成長基盤強化支援	47,971
貸出増加支援	650,943
新型コロナ企業金融支援特別	51,941
気候変動対応支援	44,214
供給オペ残高合計	935,027
貸出残高(推定)	0
供給額残高合計	935,027	吸収オペ額合計	27,829	907,198
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。

共通担保資金供給(全店･金利入札方式)	共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
40,021 1/24～ 1/24 10,003 2/ 1～ 2/ 1 10,004 2/15～ 2/15 10,004 3/ 1～ 3/ 1 10,010	0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式)	共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
98,936 5/24～ 6/ 7 7,715 1/ 6～ 1/ 6 20,014 1/ 5～ 1/ 6 10,016 1/10～ 1/10 20,011 1/13～ 1/14 20,008 1/16～ 1/16 20,009 1/19～ 1/20 1,163	0
	成長基盤強化支援資金供給残高
	52,200 6/ 4～ 6/ 2 4,312 6/ 5～ 6/ 5 5 9/ 3～ 9/ 1 1,940 9/ 4～ 9/ 4 34 12/ 4～12/ 4 10,258 3/ 4～ 3/ 4 2,178 6/ 3～ 6/ 3 1,950 9/ 2～ 9/ 2 1,804 12/ 2～12/ 2 1,712 3/ 3～ 3/ 3 6,793 6/ 2～ 6/ 2 2,644 9/ 1～ 9/ 1 5,024 12/ 1～12/ 1 2,464 3/ 2～ 3/ 2 7,922 6/ 3～ 6/ 3 3,160
	成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
	17,709百万ﾄﾞﾙ 6/ 3～ 6/ 2 5,848 9/ 2～ 9/ 5 6,101 12/ 2～12/ 4 3,607 3/ 3～ 3/ 4 2,153 ( 6/ 2～ 6/ 3 5,566)
	貸出増加支援資金供給残高
	722,786 6/19～ 6/19 28,033 9/17～ 9/15 13,014 12/16～12/15 20,601 3/18～ 3/18 41,458 6/19～ 6/19 63,179 9/16～ 9/13 132,310 12/15～12/13 54,701 3/17～ 3/17 64,498 6/18～ 6/18 26,498 9/15～ 9/12 27,659 12/15～12/15 20,129 3/16～ 3/16 38,879 6/20～ 6/19 46,265 9/14～ 9/14 30,590 12/14～12/14 36,712 3/17～ 3/17 78,260
新型コロナ企業金融支援特別	被災地金融機関支援資金供給
51,941 3/31～ 6/30 51,941	1,001 8/20～ 8/18 0 11/19～11/17 0 2/18～ 2/16 0 5/17～ 5/17 0 8/19～ 8/19 381 11/18～11/18 93 2/17～ 2/17 346 5/12～ 5/12 181
気候変動対応支援資金供給
44,214 7/21～ 7/21 15,953 1/30～ 1/30 28,261
ＣＰ買現先オペ残高	手形売出オペ残高
0	0
国債買現先オペ残高	国債売現先オペ残高
0	0
	国債補完供給残高
	27,829 5/31～ 6/ 1 27,828 5/31～ 6/ 1 1
	米ドルオペ用担保国債供給残高
	0
国債買入額(月初来)	国債買入(固定利回)(月初来)
73,708 5/ 9(10-25Y) 2,006 5/ 9(-1Y) 1,500 5/ 9(1-3Y) 4,257 5/ 9(3-5Y) 5,006 5/15(1-3Y) 4,251 5/15(5-10Y) 6,265 5/15(10-25Y) 2,005 5/15(25Y-) 1,002 5/19(1-3Y) 4,251 5/19(3-5Y) 5,007 5/19(5-10Y) 5,757 5/19(25Y-) 1,002 5/25(1-3Y) 4,252 5/25(3-5Y) 5,006 5/25(5-10Y) 5,756 5/25(10-25Y) 2,009 5/30(3-5Y) 5,000 5/30(5-10Y) 5,762 5/30(10-25Y) 2,008 5/30(25Y-) 1,005 5/30(物国) 601	0 5/ 1(5-10Y) 0 5/ 1(5-10Y) 0 5/ 1(5-10Y) 0 5/ 1(5-10Y) 0 5/ 2(5-10Y) 0 5/ 2(5-10Y) 0 5/ 8(5-10Y) 0 5/ 8(5-10Y) 0 5/ 9(5-10Y) 0 5/ 9(5-10Y) 0 5/10(5-10Y) 0 5/10(5-10Y) 0 5/11(5-10Y) 0 5/11(5-10Y) 0 5/12(5-10Y) 0 5/12(5-10Y) 0 5/15(5-10Y) 0 5/15(5-10Y) 0 5/16(5-10Y) 0 5/16(5-10Y) 0 5/17(5-10Y) 0 5/17(5-10Y) 0 5/18(5-10Y) 0 5/18(5-10Y) 0 5/19(5-10Y) 0 5/19(5-10Y) 0 5/22(5-10Y) 0 5/22(5-10Y) 0 5/23(5-10Y) 0 5/23(5-10Y) 0 5/24(5-10Y) 0 5/24(5-10Y) 0 5/25(5-10Y) 0 5/25(5-10Y) 0 5/26(5-10Y) 0 5/26(5-10Y) 0 5/29(5-10Y) 0 5/29(5-10Y) 0 5/30(5-10Y) 0 5/30(5-10Y) 0 5/31(5-10Y) 0 5/31(5-10Y) 0 ( 6/ 1(5-10Y) 0) ( 6/ 1(5-10Y) 0) ( 6/ 1(5-10Y) 0)
	国庫短期証券買入額(月初来)
	4,005 5/12 1,001 5/17 1,001 5/24 1,003 5/31 1,000
	国庫短期証券売却額(月初来)
	0
CP等買入(月初来)	社債等買入(月初来)
7,992 5/16 3,995 5/31 3,997	1,000 5/23 1,000
ETF買入	J-REIT買入
356,220 約定 21/ 1/ 4 501 約定 21/ 1/15 501 約定 21/ 1/20 501 約定 21/ 1/28 501 約定 21/ 2/26 501 約定 21/ 3/ 4 501 約定 21/ 3/ 5 501 約定 21/ 3/22 501 約定 21/ 3/24 701 約定 21/ 3/30 501 約定 21/ 4/21 701 約定 21/ 6/21 701 約定 21/ 9/29 701 約定 21/10/ 1 701 約定 22/ 1/14 701 約定 22/ 1/25 701 約定 22/ 2/14 701 約定 22/ 3/ 7 701 約定 22/ 4/ 7 701 約定 22/ 5/19 701 約定 22/ 6/13 701 約定 22/ 6/17 701 約定 22/12/ 2 701 約定 23/ 3/13 701 約定 23/ 3/14 701	6,823 約定 21/ 1/ 4 9 約定 21/ 1/13 9 約定 21/ 1/28 9 約定 21/ 2/17 12 約定 21/ 2/26 12 約定 21/ 3/ 5 9 約定 22/ 2/14 12 約定 22/ 2/22 12 約定 22/ 6/14 12
	ETF買入(企業支援)
	14,628 約定 21/ 1/ 4 12 約定 21/ 1/ 5 12 約定 21/ 1/ 6 12 約定 21/ 1/ 7 12 約定 21/ 1/ 8 12 約定 21/ 1/12 12 約定 21/ 1/13 12 約定 21/ 1/14 12 約定 21/ 1/15 12 約定 21/ 1/18 12 約定 21/ 1/19 12 約定 21/ 1/20 12 約定 21/ 1/21 12 約定 21/ 1/22 12 約定 21/ 1/25 12 約定 21/ 1/26 12 約定 21/ 1/27 12 約定 21/ 1/28 12 約定 21/ 1/29 12 約定 21/ 2/ 1 12 約定 21/ 2/ 2 12 約定 21/ 2/ 3 12 約定 21/ 2/ 4 12 約定 21/ 2/ 5 12 約定 21/ 2/ 8 12 約定 21/ 2/ 9 12 約定 21/ 2/10 12 約定 21/ 2/12 12 約定 21/ 2/15 12 約定 21/ 2/16 12 約定 21/ 2/17 12 約定 21/ 2/18 12 約定 21/ 2/19 12 約定 21/ 2/22 12 約定 21/ 2/24 12 約定 21/ 2/25 12 約定 21/ 2/26 12 約定 21/ 3/ 1 12 約定 21/ 3/ 2 12 約定 21/ 3/ 3 12 約定 21/ 3/ 4 12 約定 21/ 3/ 5 12 約定 21/ 3/ 8 12 約定 21/ 3/ 9 12 約定 21/ 3/10 12 約定 21/ 3/11 12 約定 21/ 3/12 12 約定 21/ 3/15 12 約定 21/ 3/16 12 約定 21/ 3/17 12 約定 21/ 3/18 12 約定 21/ 3/19 12 約定 21/ 3/22 12 約定 21/ 3/23 12 約定 21/ 3/24 12 約定 21/ 3/25 12 約定 21/ 3/26 12 約定 21/ 3/29 12 約定 21/ 3/30 12 約定 21/ 3/31 12

※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています

米ドル資金供給
0百万ﾄﾞﾙ 5/25～ 6/ 1 0 ( 6/ 1～ 6/ 8 0)

■ 5月31日の短期市場レートと5月30日のコール市場残高

5月31日のコール市場レート(単位:%)

	無担保コール
	最低	平均	最高	前日比
翌日物	-0.087	-0.071	0.001	-0.007
トムネ				------
スポネ				------
2日物				------
3日物				------
4日物				------
5日物				------
6日物		-0.060		± 0
1週間物	-0.065	-0.056	-0.035	+0.009
2週間物	-0.055	0.015	0.050	+0.017
3週間物		-0.060		------
1ヶ月物				------
2ヶ月物				------
3ヶ月物				------
4ヶ月物				------
5ヶ月物				------
6ヶ月物				------
7ヶ月物				------
8ヶ月物				------
9ヶ月物				------
10ヶ月物				------
11ヶ月物				------
1年物				------

有担保コール
最低	平均	最高	前日比
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------

注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。

5月31日の東京レポ・レート(単位:%)

	東京レポ・レート
	平均	前日比
翌日物	-0.105	+0.042
トムネ	-0.126	+0.037
1週間物	-0.147	+0.020
2週間物	-0.152	+0.015
3週間物	-0.160	+0.007
1ヶ月物	-0.178	-0.010
3ヶ月物	-0.165	+0.001
6ヶ月物	-0.134	± 0
1年物	-0.102	± 0

5月31日のオープン市場気配レート(単位:%)

	NCD･CP現先	NCD新発	CPプライマリー	TBアウトライト
S/N	0.000
1W	売気配 -0.020
2W	売気配 -0.020
1M	売気配 -0.020	------	------
2M		------	------
3M		------	+0.002000	買気配 -0.130
6M				買気配 -0.100
1Y				買気配 -0.030

5月30日のコール市場の残高(単位:億円)

	残高	増減
全国市場残高	194,596	+8,219
（うち、有担）	23,644	+231
（うち、無担）	170,952	+7,988