2023/05/26 – 東京短資株式会社

本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 5月25日のマネタリーベース

6,718,300 (億円)

■ 5月26日の資金需給実績

5月26日9時20分日銀オペ後の状況

9時20分のオペ	ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高	5,493,500
前日の日銀当座預金残高-①	5,458,100
日銀当座預金残高増減前日比	+35,400

5月26日の実績

当座預金増減
資金需給				合計-② +7,500
銀行券	-100		計 +10,800
財政等	+10,900		計 +10,800
金融調節
除く貸出支援基金	期落	新規
国債買入			計 -3,300
国庫短期証券買入
国庫短期証券売却
国債買現先
国債売現先
共通担保資金供給（本店）
共通担保資金供給（全店）
CP買現先
手形売出
CP等買入	-200
社債等買入
ETF買入
J-REIT買入
被災地金融機関支援資金供給
新型コロナ対応金融支援特別	-5,400
気候変動対応支援資金供給
貸出
国債補完供給	+29,100	-26,800
米ドル資金供給用担保国債供給
貸出支援基金	期落	新規
成長基盤強化支援資金供給			計 ± 0
貸出増加支援資金供給			計 ± 0

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②)	5,465,600
└準備預金残高	4,775,200
└積み終了先	4,774,400
└超過準備	4,773,500
└非準備預金先残高	690,400

参考

今積み期間所要準備額(積数)	4,008,700
今積み期間所要準備額(平均)	129,300
残り要積立額(積数)	7,200
残り要積立額(平均)	400
準預進捗率(%)	99.8
日数進捗率(%)	41.9
進捗率乖離幅	+57.9

■ 5月29日の日銀オペ予想

5月29日の資金需給予想

資金過不足
資金需給予想				合計 +14,700
銀行券	+500		計 -11,700
財政等	-12,200		計 -11,700
オペ確定分
除く貸出支援基金	期落	新規
国債買入			計 +26,400
国庫短期証券買入
国庫短期証券売却
国債買現先
国債売現先
共通担保資金供給（本店）
共通担保資金供給（全店）
CP買現先
手形売出
CP等買入	-300
社債等買入	-100
ETF買入
J-REIT買入
被災地金融機関支援資金供給
新型コロナ対応金融支援特別
気候変動対応支援資金供給
貸出
国債補完供給	+26,800
米ドル資金供給用担保国債供給
貸出支援基金	期落	新規
成長基盤強化支援資金供給			計 ± 0
貸出増加支援資金供給			計 ± 0

5月29日の日銀オペ予想

朝一の金融調節はノーオペ
(当預残548兆300億円)で
無担保コールO/Nは-0.065％～-0.055％
での出合いが中心か。

5月29日9時20分のオペによる日銀当座預金状況

9時20分のオペ	日銀当座預金残高	前日比増減
+45,000	5,525,300	+59,700
+40,000	5,520,300	+54,700
+35,000	5,515,300	+49,700
+30,000	5,510,300	+44,700
+25,000	5,505,300	+39,700
+20,000	5,500,300	+34,700
+15,000	5,495,300	+29,700
+10,000	5,490,300	+24,700
+5,000	5,485,300	+19,700
± 0	5,480,300	+14,700
-5,000	5,475,300	+9,700
-10,000	5,470,300	+4,700
-15,000	5,465,300	-300
-20,000	5,460,300	-5,300
-25,000	5,455,300	-10,300
-30,000	5,450,300	-15,300
-35,000	5,445,300	-20,300
-40,000	5,440,300	-25,300
-45,000	5,435,300	-30,300

■ 5月26日の日銀オペ入札結果とオペ残高

5月26日のオペ入札結果

(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年5月29日
応札額 0億円落札額 0億円
固定利回較差 +0.075%

(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年5月29日
応札額 0億円落札額 0億円
固定利回較差 +0.265%

(10:40) ＣＰ等買入 2023年5月31日 4,000億円
応札額 7,188億円落札額 3,997億円
全取レート +0.002% 平均落札レート +0.014%

(11:50) 国債補完供給 2023年5月26日～2023年5月29日
応札額 26,797億円落札額 26,797億円
全取レート -0.550% 平均落札レート -0.550%

(13:50) 国債補完供給 2023年5月26日～2023年5月29日
応札額 0億円落札額 0億円

5月26日の各オペ残高と内訳

共通担保資金供給(本店)金利入札	0	手形売出オペ残高	0	差引
共通担保資金供給(全店)金利入札	40,021
共通担保資金供給(本店)固定金利	0
共通担保資金供給(全店)固定金利	98,936
ＣＰ買現先オペ残高	0
国債買現先オペ残高	0	国債売現先オペ残高	0
被災地金融機関支援	1,001	国債補完供給残高	26,797
成長基盤強化支援	47,971
貸出増加支援	650,943
新型コロナ企業金融支援特別	51,941
気候変動対応支援	44,214
供給オペ残高合計	935,027
貸出残高(推定)	0
供給額残高合計	935,027	吸収オペ額合計	26,797	908,230
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。

共通担保資金供給(全店･金利入札方式)	共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
40,021 1/24～ 1/24 10,003 2/ 1～ 2/ 1 10,004 2/15～ 2/15 10,004 3/ 1～ 3/ 1 10,010	0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式)	共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
98,936 1/ 5～ 1/ 6 10,016 1/ 6～ 1/ 6 20,014 1/10～ 1/10 20,011 1/13～ 1/14 20,008 1/16～ 1/16 20,009 1/19～ 1/20 1,163 5/24～ 6/ 7 7,715	0
	成長基盤強化支援資金供給残高
	52,200 6/ 4～ 6/ 2 4,312 6/ 5～ 6/ 5 5 9/ 3～ 9/ 1 1,940 9/ 4～ 9/ 4 34 12/ 4～12/ 4 10,258 3/ 4～ 3/ 4 2,178 6/ 3～ 6/ 3 1,950 9/ 2～ 9/ 2 1,804 12/ 2～12/ 2 1,712 3/ 3～ 3/ 3 6,793 6/ 2～ 6/ 2 2,644 9/ 1～ 9/ 1 5,024 12/ 1～12/ 1 2,464 3/ 2～ 3/ 2 7,922 6/ 3～ 6/ 3 3,160
	成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
	17,709百万ﾄﾞﾙ 6/ 3～ 6/ 2 5,848 9/ 2～ 9/ 5 6,101 12/ 2～12/ 4 3,607 3/ 3～ 3/ 4 2,153
	貸出増加支援資金供給残高
	722,786 6/19～ 6/19 28,033 9/17～ 9/15 13,014 12/16～12/15 20,601 3/18～ 3/18 41,458 6/19～ 6/19 63,179 9/16～ 9/13 132,310 12/15～12/13 54,701 3/17～ 3/17 64,498 6/18～ 6/18 26,498 9/15～ 9/12 27,659 12/15～12/15 20,129 3/16～ 3/16 38,879 6/20～ 6/19 46,265 9/14～ 9/14 30,590 12/14～12/14 36,712 3/17～ 3/17 78,260
新型コロナ企業金融支援特別	被災地金融機関支援資金供給
51,941 3/31～ 6/30 51,941	1,001 8/20～ 8/18 0 11/19～11/17 0 2/18～ 2/16 0 5/17～ 5/17 0 8/19～ 8/19 381 11/18～11/18 93 2/17～ 2/17 346 5/12～ 5/12 181
気候変動対応支援資金供給
44,214 7/21～ 7/21 15,953 1/30～ 1/30 28,261
ＣＰ買現先オペ残高	手形売出オペ残高
0	0
国債買現先オペ残高	国債売現先オペ残高
0	0
	国債補完供給残高
	26,797 5/26～ 5/29 26,797 5/26～ 5/29 0
	米ドルオペ用担保国債供給残高
	0
国債買入額(月初来)	国債買入(固定利回)(月初来)
59,332 5/ 9(10-25Y) 2,006 5/ 9(-1Y) 1,500 5/ 9(1-3Y) 4,257 5/ 9(3-5Y) 5,006 5/15(1-3Y) 4,251 5/15(5-10Y) 6,265 5/15(10-25Y) 2,005 5/15(25Y-) 1,002 5/19(1-3Y) 4,251 5/19(3-5Y) 5,007 5/19(5-10Y) 5,757 5/19(25Y-) 1,002 5/25(1-3Y) 4,252 5/25(3-5Y) 5,006 5/25(5-10Y) 5,756 5/25(10-25Y) 2,009	0 5/ 1(5-10Y) 0 5/ 1(5-10Y) 0 5/ 1(5-10Y) 0 5/ 1(5-10Y) 0 5/ 2(5-10Y) 0 5/ 2(5-10Y) 0 5/ 8(5-10Y) 0 5/ 8(5-10Y) 0 5/ 9(5-10Y) 0 5/ 9(5-10Y) 0 5/10(5-10Y) 0 5/10(5-10Y) 0 5/11(5-10Y) 0 5/11(5-10Y) 0 5/12(5-10Y) 0 5/12(5-10Y) 0 5/15(5-10Y) 0 5/15(5-10Y) 0 5/16(5-10Y) 0 5/16(5-10Y) 0 5/17(5-10Y) 0 5/17(5-10Y) 0 5/18(5-10Y) 0 5/18(5-10Y) 0 5/19(5-10Y) 0 5/19(5-10Y) 0 5/22(5-10Y) 0 5/22(5-10Y) 0 5/23(5-10Y) 0 5/23(5-10Y) 0 5/24(5-10Y) 0 5/24(5-10Y) 0 5/25(5-10Y) 0 5/25(5-10Y) 0 5/26(5-10Y) 0 5/26(5-10Y) 0 ( 5/29(5-10Y) 0) ( 5/29(5-10Y) 0)
	国庫短期証券買入額(月初来)
	3,005 5/12 1,001 5/17 1,001 5/24 1,003
	国庫短期証券売却額(月初来)
	0
CP等買入(月初来)	社債等買入(月初来)
3,995 5/16 3,995 ( 5/31 3,997)	1,000 5/23 1,000
ETF買入	J-REIT買入
356,220 約定 21/ 1/ 4 501 約定 21/ 1/15 501 約定 21/ 1/20 501 約定 21/ 1/28 501 約定 21/ 2/26 501 約定 21/ 3/ 4 501 約定 21/ 3/ 5 501 約定 21/ 3/22 501 約定 21/ 3/24 701 約定 21/ 3/30 501 約定 21/ 4/21 701 約定 21/ 6/21 701 約定 21/ 9/29 701 約定 21/10/ 1 701 約定 22/ 1/14 701 約定 22/ 1/25 701 約定 22/ 2/14 701 約定 22/ 3/ 7 701 約定 22/ 4/ 7 701 約定 22/ 5/19 701 約定 22/ 6/13 701 約定 22/ 6/17 701 約定 22/12/ 2 701 約定 23/ 3/13 701 約定 23/ 3/14 701	6,823 約定 21/ 1/ 4 9 約定 21/ 1/13 9 約定 21/ 1/28 9 約定 21/ 2/17 12 約定 21/ 2/26 12 約定 21/ 3/ 5 9 約定 22/ 2/14 12 約定 22/ 2/22 12 約定 22/ 6/14 12
	ETF買入(企業支援)
	14,628 約定 21/ 1/ 4 12 約定 21/ 1/ 5 12 約定 21/ 1/ 6 12 約定 21/ 1/ 7 12 約定 21/ 1/ 8 12 約定 21/ 1/12 12 約定 21/ 1/13 12 約定 21/ 1/14 12 約定 21/ 1/15 12 約定 21/ 1/18 12 約定 21/ 1/19 12 約定 21/ 1/20 12 約定 21/ 1/21 12 約定 21/ 1/22 12 約定 21/ 1/25 12 約定 21/ 1/26 12 約定 21/ 1/27 12 約定 21/ 1/28 12 約定 21/ 1/29 12 約定 21/ 2/ 1 12 約定 21/ 2/ 2 12 約定 21/ 2/ 3 12 約定 21/ 2/ 4 12 約定 21/ 2/ 5 12 約定 21/ 2/ 8 12 約定 21/ 2/ 9 12 約定 21/ 2/10 12 約定 21/ 2/12 12 約定 21/ 2/15 12 約定 21/ 2/16 12 約定 21/ 2/17 12 約定 21/ 2/18 12 約定 21/ 2/19 12 約定 21/ 2/22 12 約定 21/ 2/24 12 約定 21/ 2/25 12 約定 21/ 2/26 12 約定 21/ 3/ 1 12 約定 21/ 3/ 2 12 約定 21/ 3/ 3 12 約定 21/ 3/ 4 12 約定 21/ 3/ 5 12 約定 21/ 3/ 8 12 約定 21/ 3/ 9 12 約定 21/ 3/10 12 約定 21/ 3/11 12 約定 21/ 3/12 12 約定 21/ 3/15 12 約定 21/ 3/16 12 約定 21/ 3/17 12 約定 21/ 3/18 12 約定 21/ 3/19 12 約定 21/ 3/22 12 約定 21/ 3/23 12 約定 21/ 3/24 12 約定 21/ 3/25 12 約定 21/ 3/26 12 約定 21/ 3/29 12 約定 21/ 3/30 12 約定 21/ 3/31 12

※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています

米ドル資金供給
0百万ﾄﾞﾙ 5/25～ 6/ 1 0

■ 5月26日の短期市場レートと5月25日のコール市場残高

5月26日のコール市場レート(単位:%)

	無担保コール
	最低	平均	最高	前日比
翌日物	-0.087	-0.063	0.001	-0.004
トムネ				------
スポネ				------
2日物				------
3日物				------
4日物				------
5日物				------
6日物				------
1週間物				------
2週間物	-0.050	-0.044	-0.040	-0.002
3週間物		-0.037		------
1ヶ月物				------
2ヶ月物		0.020		------
3ヶ月物				------
4ヶ月物				------
5ヶ月物				------
6ヶ月物				------
7ヶ月物				------
8ヶ月物				------
9ヶ月物				------
10ヶ月物				------
11ヶ月物				------
1年物				------

有担保コール
最低	平均	最高	前日比
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------
			------

注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。

5月26日の東京レポ・レート(単位:%)

	東京レポ・レート
	平均	前日比
翌日物	-0.108	+0.065
トムネ	-0.144	+0.113
1週間物	-0.161	+0.077
2週間物	-0.170	+0.031
3週間物	-0.171	+0.016
1ヶ月物	-0.172	+0.014
3ヶ月物	-0.166	+0.002
6ヶ月物	-0.136	± 0
1年物	-0.102	± 0

5月26日のオープン市場気配レート(単位:%)

	NCD･CP現先	NCD新発	CPプライマリー	TBアウトライト
S/N	0.000
1W	売気配 -0.020
2W	売気配 -0.020
1M	売気配 -0.020	------	+0.005000
2M		------	+0.019000
3M		------	+0.035000	買気配 -0.130
6M				買気配 -0.100
1Y				買気配 -0.030

5月25日のコール市場の残高(単位:億円)

	残高	増減
全国市場残高	191,968	-205
（うち、有担）	24,097	-1,761
（うち、無担）	167,871	+1,556