本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 3月24日のマネタリーベース
6,670,000 (億円)
■ 3月27日の資金需給実績
3月27日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,488,300
前日の日銀当座預金残高-① 5,401,000
日銀当座預金残高増減前日比 +87,300
3月27日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+38,700
銀行券 +700
+40,600
財政等 +39,900
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
-1,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -500  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +42,600 -44,000
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,439,700
準備預金残高 4,752,900
 └積み終了先 4,751,100
  └超過準備 4,751,100
非準備預金先残高 686,800

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,909,200
今積み期間所要準備額(平均) 126,100
残り要積立額(積数) 18,000
残り要積立額(平均) 900
準預進捗率(%) 99.5
日数進捗率(%) 38.7
進捗率乖離幅 +60.8
■ 3月28日の日銀オペ予想
3月28日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+65,000
銀行券 +100
+18,100
財政等 +18,000
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+46,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -700  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +47,600  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
3月28日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残550兆4,700億円)で
無担保コールO/Nは-0.015%~-0.005%
での出合いが中心か。
3月28日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,549,700 +110,000
+40,000 5,544,700 +105,000
+35,000 5,539,700 +100,000
+30,000 5,534,700 +95,000
+25,000 5,529,700 +90,000
+20,000 5,524,700 +85,000
+15,000 5,519,700 +80,000
+10,000 5,514,700 +75,000
+5,000 5,509,700 +70,000
± 0 5,504,700 +65,000
-5,000 5,499,700 +60,000
-10,000 5,494,700 +55,000
-15,000 5,489,700 +50,000
-20,000 5,484,700 +45,000
-25,000 5,479,700 +40,000
-30,000 5,474,700 +35,000
-35,000 5,469,700 +30,000
-40,000 5,464,700 +25,000
-45,000 5,459,700 +20,000
■ 3月27日の日銀オペ入札結果とオペ残高
3月27日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年3月28日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.220%
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年3月28日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.330%
(10:40) 米ドル資金供給 2023年3月29日~2023年4月5日
       応札額 0mil$ 落札額 0mil$
        貸付レート 5.050%
(11:50) 国債補完供給 2023年3月27日~2023年3月28日
       応札額 1,917億円 落札額 1,917億円
       全取レート -1.100% 平均落札レート -2.942%
(11:50) 国債補完供給 2023年3月27日~2023年3月28日
       応札額 41,792億円 落札額 41,792億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
(13:50) 国債補完供給 2023年3月27日~2023年3月28日
       応札額 13億円 落札額 13億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
3月27日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 40,021    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,722    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,716 国債補完供給残高 43,722
成長基盤強化支援 47,971    
貸出増加支援 650,943    
新型コロナ企業金融支援特別 89,247    
気候変動対応支援 44,214    
供給オペ残高合計 973,834    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 973,834 吸収オペ額合計 43,722 930,112
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
40,021

 1/24~ 1/24  10,003.
 2/ 1~ 2/ 1  10,004.
 2/15~ 2/15  10,004.
 3/ 1~ 3/ 1  10,010.



共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
99,722

 1/ 5~ 1/ 6  10,016.
 1/ 6~ 1/ 6  20,014.
 1/10~ 1/10  20,011.
 1/13~ 1/14  20,008.
 1/16~ 1/16  20,009.
 1/19~ 1/20   1,163.
 3/22~ 4/ 5   8,501.



成長基盤強化支援資金供給残高
52,200

 6/ 4~ 6/ 2   4,312.
 6/ 5~ 6/ 5       5.
 9/ 3~ 9/ 1   1,940.
 9/ 4~ 9/ 4      34.
 12/ 4~12/ 4  10,258.
 3/ 4~ 3/ 4   2,178.
 6/ 3~ 6/ 3   1,950.
 9/ 2~ 9/ 2   1,804.
 12/ 2~12/ 2   1,712.
 3/ 3~ 3/ 3   6,793.
 6/ 2~ 6/ 2   2,644.
 9/ 1~ 9/ 1   5,024.
 12/ 1~12/ 1   2,464.
 3/ 2~ 3/ 2   7,922.
 6/ 3~ 6/ 3   3,160.
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
17,709百万ドル

 6/ 3~ 6/ 2   5,848.
 9/ 2~ 9/ 5   6,101.
 12/ 2~12/ 4   3,607.
 3/ 3~ 3/ 4   2,153.
貸出増加支援資金供給残高
722,786

 6/19~ 6/19  28,033.
 9/17~ 9/15  13,014.
 12/16~12/15  20,601.
 3/18~ 3/18  41,458.
 6/19~ 6/19  63,179.
 9/16~ 9/13 132,310.
 12/15~12/13  54,701.
 3/17~ 3/17  64,498.
 6/18~ 6/18  26,498.
 9/15~ 9/12  27,659.
 12/15~12/15  20,129.
 3/16~ 3/16  38,879.
 6/20~ 6/19  46,265.
 9/14~ 9/14  30,590.
 12/14~12/14  36,712.
 3/17~ 3/17  78,260.
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
89,247

 9/28~ 3/31  73,020.
 12/23~ 3/31   8,358.
 1/27~ 4/27   2,514.
 2/28~ 5/26   5,355.
1,716

 5/14~ 5/12     300.
 6/11~ 5/12     596.
 8/20~ 8/18       0.
 11/19~11/17       0.
 2/18~ 2/16       0.
 5/17~ 5/17       0.
 8/19~ 8/19     381.
 11/18~11/18      93.
 2/17~ 2/17     346.
気候変動対応支援資金供給
44,214

 7/21~ 7/21  15,953.
 1/30~ 1/30  28,261.
CP買現先オペ残高 手形売出オペ残高






国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高






国債補完供給残高
43,722

 3/27~ 3/28      13.
 3/27~ 3/28   1,917.
 3/27~ 3/28  41,792.
米ドルオペ用担保国債供給残高



国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
62,317

 3/ 6(-1Y)   1,501.
 3/ 6(1-3Y)   4,254.
 3/ 6(3-5Y)   5,003.
 3/ 6(10-25Y)   3,011.
 3/ 6(25Y-)   1,010.
 3/ 9(1-3Y)   4,254.
 3/ 9(3-5Y)   5,005.
 3/ 9(5-10Y)   6,755.
 3/ 9(10-25Y)   3,000.
 3/16(1-3Y)   4,250.
 3/16(3-5Y)   5,002.
 3/16(5-10Y)   5,754.
 3/16(25Y-)     503.
 3/22(1-3Y)   4,256.
 3/22(5-10Y)   5,755.
 3/22(10-25Y)   2,001.
 3/22(25Y-)   1,003.
34,409

 3/ 1(5-10Y)       0.
 3/ 1(5-10Y)       0.
 3/ 2(5-10Y)      20.
 3/ 2(5-10Y)       0.
 3/ 2(5-10Y)       0.
 3/ 3(5-10Y)  17,698.
 3/ 3(5-10Y)       0.
 3/ 3(5-10Y)       0.
 3/ 6(5-10Y)   2,776.
 3/ 6(5-10Y)       0.
 3/ 6(5-10Y)       0.
 3/ 7(5-10Y)   2,650.
 3/ 7(5-10Y)       0.
 3/ 7(5-10Y)       0.
 3/ 8(5-10Y)     320.
 3/ 8(5-10Y)       0.
 3/ 8(5-10Y)       0.
 3/ 9(5-10Y)   8,594.
 3/ 9(5-10Y)       0.
 3/ 9(5-10Y)       0.
 3/10(5-10Y)   1,551.
 3/10(5-10Y)       0.
 3/10(5-10Y)       0.
 3/13(5-10Y)     800.
 3/13(5-10Y)       0.
 3/13(5-10Y)       0.
 3/13(5-10Y)       0.
 3/13(5-10Y)       0.
 3/13(5-10Y)       0.
 3/14(5-10Y)       0.
 3/14(5-10Y)       0.
 3/14(5-10Y)       0.
 3/15(5-10Y)       0.
 3/15(5-10Y)       0.
 3/15(5-10Y)       0.
 3/16(5-10Y)       0.
 3/16(5-10Y)       0.
 3/16(5-10Y)       0.
 3/17(5-10Y)       0.
 3/17(5-10Y)       0.
 3/17(5-10Y)       0.
 3/20(5-10Y)       0.
 3/20(5-10Y)       0.
 3/20(5-10Y)       0.
 3/22(5-10Y)       0.
 3/22(5-10Y)       0.
 3/22(5-10Y)       0.
 3/23(5-10Y)       0.
 3/23(5-10Y)       0.
 3/24(5-10Y)       0.
 3/24(5-10Y)       0.
 3/27(5-10Y)       0.
 3/27(5-10Y)       0.
( 3/28(5-10Y)       0)
( 3/28(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
4,000

 3/ 1   1,000.
 3/ 8   1,000.
 3/14   1,000.
 3/23   1,000.
国庫短期証券売却額(月初来)



CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
3,980

 3/13   3,980.
1,000

 3/22   1,000.
ETF買入 J-REIT買入
356,220

 約定 21/ 1/ 4     501.
 約定 21/ 1/15     501.
 約定 21/ 1/20     501.
 約定 21/ 1/28     501.
 約定 21/ 2/26     501.
 約定 21/ 3/ 4     501.
 約定 21/ 3/ 5     501.
 約定 21/ 3/22     501.
 約定 21/ 3/24     701.
 約定 21/ 3/30     501.
 約定 21/ 4/21     701.
 約定 21/ 6/21     701.
 約定 21/ 9/29     701.
 約定 21/10/ 1     701.
 約定 22/ 1/14     701.
 約定 22/ 1/25     701.
 約定 22/ 2/14     701.
 約定 22/ 3/ 7     701.
 約定 22/ 4/ 7     701.
 約定 22/ 5/19     701.
 約定 22/ 6/13     701.
 約定 22/ 6/17     701.
 約定 22/12/ 2     701.
 約定 23/ 3/13     701.
 約定 23/ 3/14     701.
6,823

 約定 21/ 1/ 4       9.
 約定 21/ 1/13       9.
 約定 21/ 1/28       9.
 約定 21/ 2/17      12.
 約定 21/ 2/26      12.
 約定 21/ 3/ 5       9.
 約定 22/ 2/14      12.
 約定 22/ 2/22      12.
 約定 22/ 6/14      12.
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4      12.
 約定 21/ 1/ 5      12.
 約定 21/ 1/ 6      12.
 約定 21/ 1/ 7      12.
 約定 21/ 1/ 8      12.
 約定 21/ 1/12      12.
 約定 21/ 1/13      12.
 約定 21/ 1/14      12.
 約定 21/ 1/15      12.
 約定 21/ 1/18      12.
 約定 21/ 1/19      12.
 約定 21/ 1/20      12.
 約定 21/ 1/21      12.
 約定 21/ 1/22      12.
 約定 21/ 1/25      12.
 約定 21/ 1/26      12.
 約定 21/ 1/27      12.
 約定 21/ 1/28      12.
 約定 21/ 1/29      12.
 約定 21/ 2/ 1      12.
 約定 21/ 2/ 2      12.
 約定 21/ 2/ 3      12.
 約定 21/ 2/ 4      12.
 約定 21/ 2/ 5      12.
 約定 21/ 2/ 8      12.
 約定 21/ 2/ 9      12.
 約定 21/ 2/10      12.
 約定 21/ 2/12      12.
 約定 21/ 2/15      12.
 約定 21/ 2/16      12.
 約定 21/ 2/17      12.
 約定 21/ 2/18      12.
 約定 21/ 2/19      12.
 約定 21/ 2/22      12.
 約定 21/ 2/24      12.
 約定 21/ 2/25      12.
 約定 21/ 2/26      12.
 約定 21/ 3/ 1      12.
 約定 21/ 3/ 2      12.
 約定 21/ 3/ 3      12.
 約定 21/ 3/ 4      12.
 約定 21/ 3/ 5      12.
 約定 21/ 3/ 8      12.
 約定 21/ 3/ 9      12.
 約定 21/ 3/10      12.
 約定 21/ 3/11      12.
 約定 21/ 3/12      12.
 約定 21/ 3/15      12.
 約定 21/ 3/16      12.
 約定 21/ 3/17      12.
 約定 21/ 3/18      12.
 約定 21/ 3/19      12.
 約定 21/ 3/22      12.
 約定 21/ 3/23      12.
 約定 21/ 3/24      12.
 約定 21/ 3/25      12.
 約定 21/ 3/26      12.
 約定 21/ 3/29      12.
 約定 21/ 3/30      12.
 約定 21/ 3/31      12.
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ドル

 3/23~ 3/30       0.
 3/24~ 3/30       0.
 3/27~ 4/ 3       0.
( 3/28~ 4/ 4       0)
( 3/29~ 4/ 5       0)
 
■ 3月27日の短期市場レートと3月24日のコール市場残高
3月27日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.060 -0.014 0.001 -0.005
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物   -0.001   ------
5日物       ------
6日物   0.001   ------
1週間物 0.001 0.006 0.030 +0.012
2週間物   0.003   ------
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
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注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
3月27日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.149 -0.048
トムネ -0.197 -0.079
1週間物 -0.309 -0.102
2週間物 -0.267 -0.066
3週間物 -0.223 -0.029
1ヶ月物 -0.205 -0.018
3ヶ月物 -0.186 -0.011
6ヶ月物 -0.126 -0.005
1年物 -0.099 -0.002
3月27日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ ------
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.100
1Y 買気配 -0.030
3月24日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 198,771 +3,645
(うち、有担) 30,323 +1,920
(うち、無担) 168,448 +1,725