本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 1月13日のマネタリーベース
6,342,900 (億円)
■ 1月16日の資金需給実績
1月16日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ | ノーオペ |
計算上の日銀当座預金残高 | 5,162,900 |
前日の日銀当座預金残高-① | 5,062,100 |
日銀当座預金残高増減前日比 | +100,800 |
1月16日の実績
当座預金増減 | ||||
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資金需給 | 合計-② +22,600 |
|||
銀行券 | +1,800 | 計 -23,100 |
||
財政等 | -24,900 | |||
金融調節 | ||||
除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
国債買入 | +49,400 | 計 +45,700 |
||
国庫短期証券買入 | ||||
国庫短期証券売却 | ||||
国債買現先 | ||||
国債売現先 | ||||
共通担保資金供給(本店) | ||||
共通担保資金供給(全店) | +20,000 | |||
CP買現先 | ||||
手形売出 | ||||
CP等買入 | -500 | +4,000 | ||
社債等買入 | ||||
ETF買入 | ||||
J-REIT買入 | ||||
被災地金融機関支援資金供給 | ||||
新型コロナ対応金融支援特別 | ||||
気候変動対応支援資金供給 | ||||
貸出 | ||||
国債補完供給 | +50,900 | -78,100 | ||
米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
貸出増加支援資金供給 |
日銀当座預金状況
|
参考
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■ 1月17日の日銀オペ予想
1月17日の資金需給予想
資金過不足 | ||||
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資金需給予想 | 合計 +109,100 |
|||
銀行券 | +1,700 | 計 +9,900 |
||
財政等 | +8,200 | |||
オペ確定分 | ||||
除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
国債買入 | +21,200 | 計 +99,200 |
||
国庫短期証券買入 | ||||
国庫短期証券売却 | ||||
国債買現先 | ||||
国債売現先 | ||||
共通担保資金供給(本店) | ||||
共通担保資金供給(全店) | ||||
CP買現先 | ||||
手形売出 | ||||
CP等買入 | -100 | |||
社債等買入 | ||||
ETF買入 | ||||
J-REIT買入 | ||||
被災地金融機関支援資金供給 | ||||
新型コロナ対応金融支援特別 | ||||
気候変動対応支援資金供給 | ||||
貸出 | ||||
国債補完供給 | +78,100 | |||
米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
貸出増加支援資金供給 |
1月17日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
1月17日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
+45,000 | 5,238,800 | +154,100 |
+40,000 | 5,233,800 | +149,100 |
+35,000 | 5,228,800 | +144,100 |
+30,000 | 5,223,800 | +139,100 |
+25,000 | 5,218,800 | +134,100 |
+20,000 | 5,213,800 | +129,100 |
+15,000 | 5,208,800 | +124,100 |
+10,000 | 5,203,800 | +119,100 |
+5,000 | 5,198,800 | +114,100 |
± 0 | 5,193,800 | +109,100 |
-5,000 | 5,188,800 | +104,100 |
-10,000 | 5,183,800 | +99,100 |
-15,000 | 5,178,800 | +94,100 |
-20,000 | 5,173,800 | +89,100 |
-25,000 | 5,168,800 | +84,100 |
-30,000 | 5,163,800 | +79,100 |
-35,000 | 5,158,800 | +74,100 |
-40,000 | 5,153,800 | +69,100 |
-45,000 | 5,148,800 | +64,100 |
■ 1月16日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月16日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年~3年) 2023年1月17日 1,000億円 応札額 2,706億円 落札額 1,000億円 最低落札較差 0.000% 平均落札較差 +0.004% 按分比率 4.8% |
(10:10) 国債買入(3年~5年) 2023年1月17日 5,000億円 応札額 11,485億円 落札額 5,002億円 最低落札較差 -0.028% 平均落札較差 -0.023% 按分比率 42.3% |
(10:10) 国債買入(5年~10年) 2023年1月17日 5,000億円 応札額 11,448億円 落札額 5,000億円 最低落札較差 -0.041% 平均落札較差 -0.028% 按分比率 59.0% |
(10:10) 国債買入(10年~25年) 2023年1月17日 3,000億円 応札額 5,488億円 落札額 3,001億円 最低落札較差 -0.037% 平均落札較差 -0.026% 按分比率 80.0% |
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(1年~3年) 2023年1月17日 応札額 0億円 落札額 0億円 固定利回較差 0.000% |
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年1月17日 応札額 2,149億円 落札額 2,149億円 固定利回較差 0.000% |
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年1月17日 応札額 4,996億円 落札額 4,996億円 固定利回較差 0.000% |
(11:50) 国債補完供給 2023年1月16日~2023年1月17日 応札額 75,330億円 落札額 75,330億円 全取レート -0.350% 平均落札レート -0.563% |
(13:50) 国債補完供給 2023年1月16日~2023年1月17日 応札額 4,199億円 落札額 4,199億円 全取レート -0.350% 平均落札レート -0.543% |
1月16日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
共通担保資金供給(全店)金利入札 | 0 | |||
共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
共通担保資金供給(全店)固定金利 | 91,417 | |||
CP買現先オペ残高 | 0 | |||
国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
被災地金融機関支援 | 2,638 | 国債補完供給残高 | 79,529 | |
成長基盤強化支援 | 50,442 | |||
貸出増加支援 | 608,567 | |||
新型コロナ企業金融支援特別 | 103,947 | |||
気候変動対応支援 | 36,436 | |||
供給オペ残高合計 | 893,447 | |||
貸出残高(推定) | 0 | |||
供給額残高合計 | 893,447 | 吸収オペ額合計 | 79,529 | 813,918 |
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 |
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
0 |
0 |
共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
91,417 1/ 5~ 1/ 6 10,016. 1/ 6~ 1/ 6 20,014. 1/10~ 1/10 20,011. 1/11~ 1/25 1,359. 1/13~ 1/14 20,008. 1/16~ 1/16 20,009. |
0 |
成長基盤強化支援資金供給残高 | |
55,060 3/ 4~ 3/ 3 2,859. 3/ 6~ 3/ 6 1. 6/ 4~ 6/ 2 4,312. 6/ 5~ 6/ 5 5. 9/ 3~ 9/ 1 1,940. 9/ 4~ 9/ 4 34. 12/ 4~12/ 4 10,258. 3/ 4~ 3/ 4 2,178. 6/ 3~ 6/ 3 1,950. 9/ 2~ 9/ 2 1,804. 12/ 2~12/ 2 1,712. 3/ 3~ 3/ 3 6,793. 6/ 2~ 6/ 2 2,644. 9/ 1~ 9/ 1 5,024. 12/ 1~12/ 1 2,464. 3/ 2~ 3/ 2 7,922. 6/ 3~ 6/ 3 3,160. |
|
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
17,925百万ドル 3/ 4~ 3/ 3 2,369. 6/ 3~ 6/ 2 5,848. 9/ 2~ 9/ 5 6,101. 12/ 2~12/ 4 3,607. |
|
貸出増加支援資金供給残高 | |
682,240 3/18~ 3/17 37,714. 6/19~ 6/19 28,033. 9/17~ 9/15 13,014. 12/16~12/15 20,601. 3/18~ 3/18 41,458. 6/19~ 6/19 63,179. 9/16~ 9/13 132,310. 12/15~12/13 54,701. 3/17~ 3/17 64,498. 6/18~ 6/18 26,498. 9/15~ 9/12 27,659. 12/15~12/15 20,129. 3/16~ 3/16 38,879. 6/20~ 6/19 46,265. 9/14~ 9/14 30,590. 12/14~12/14 36,712. |
|
新型コロナ企業金融支援特別 | 被災地金融機関支援資金供給 |
103,947 7/29~ 1/27 5,973. 8/31~ 2/28 11,713. 9/28~ 3/31 73,020. 10/27~ 1/27 2,095. 11/30~ 2/28 2,788. 12/23~ 3/31 8,358. |
2,638 2/19~ 2/17 0. 3/19~ 2/17 0. 4/16~ 2/17 1,268. 5/14~ 5/12 300. 6/11~ 5/12 596. 8/20~ 8/18 0. 11/19~11/17 0. 2/18~ 2/16 0. 5/17~ 5/17 0. 8/19~ 8/19 381. 11/18~11/18 93. |
気候変動対応支援資金供給 | |
36,436 12/24~ 1/30 20,483. 7/21~ 7/21 15,953. |
|
国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
0 |
0 |
国債売現先オペ残高 | |
0 |
|
国債補完供給残高 | |
79,529 1/16~ 1/17 75,330. 1/16~ 1/17 4,199. |
|
CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
0 |
0 |
国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
77,862 1/ 4(1-3Y) 3,002. 1/ 4(3-5Y) 1,000. 1/ 4(5-10Y) 3,001. 1/ 4(10-25Y) 3,001. 1/ 5(1-3Y) 2,003. 1/ 5(3-5Y) 1,000. 1/ 5(5-10Y) 1,504. 1/ 5(10-25Y) 1,504. 1/10(-1Y) 1,500. 1/10(1-3Y) 5,002. 1/10(3-5Y) 5,753. 1/10(5-10Y) 3,005. 1/10(10-25Y) 3,002. 1/12(1-3Y) 1,001. 1/12(3-5Y) 1,001. 1/12(5-10Y) 3,010. 1/12(10-25Y) 2,002. 1/12(25Y-) 502. 1/13(1-3Y) 5,004. 1/13(5-10Y) 7,752. 1/13(10-25Y) 3,002. 1/13(25Y-) 2,002. 1/13(変国) 300. 1/16(1-3Y) 1,001. 1/16(3-5Y) 5,002. 1/16(5-10Y) 5,002. 1/16(10-25Y) 3,002. 1/16(3-5Y) 1,001. 1/16(5-10Y) 2,000. 1/16(10-25Y) 1,001. ( 1/17(1-3Y) 1,000) ( 1/17(3-5Y) 5,002) ( 1/17(5-10Y) 5,000) ( 1/17(10-25Y) 3,001) |
73,403 1/ 4(1-3Y) 0. 1/ 4(3-5Y) 0. 1/ 4(5-10Y) 0. 1/ 4(5-10Y) 0. 1/ 5(5-10Y) 0. 1/ 5(5-10Y) 0. 1/ 5(1-3Y) 0. 1/ 5(3-5Y) 0. 1/ 6(5-10Y) 0. 1/ 6(5-10Y) 0. 1/10(5-10Y) 5,937. 1/10(5-10Y) 0. 1/11(5-10Y) 2,628. 1/11(5-10Y) 0. 1/12(1-3Y) 0. 1/12(3-5Y) 0. 1/12(5-10Y) 4,680. 1/12(5-10Y) 0. 1/13(5-10Y) 25,084. 1/13(5-10Y) 3,000. 1/16(1-3Y) 0. 1/16(5-10Y) 12,511. 1/16(5-10Y) 19,563. ( 1/17(1-3Y) 0) ( 1/17(5-10Y) 2,149) ( 1/17(5-10Y) 4,996) |
国庫短期証券買入額(月初来) | |
1,000 1/13 1,000. |
|
国庫短期証券売却額(月初来) | |
0 |
|
CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
3,990 1/16 3,990. |
0 |
ETF買入 | J-REIT買入 |
354,818 約定 21/ 1/ 4 501. 約定 21/ 1/15 501. 約定 21/ 1/20 501. 約定 21/ 1/28 501. 約定 21/ 2/26 501. 約定 21/ 3/ 4 501. 約定 21/ 3/ 5 501. 約定 21/ 3/22 501. 約定 21/ 3/24 701. 約定 21/ 3/30 501. 約定 21/ 4/21 701. 約定 21/ 6/21 701. 約定 21/ 9/29 701. 約定 21/10/ 1 701. 約定 22/ 1/14 701. 約定 22/ 1/25 701. 約定 22/ 2/14 701. 約定 22/ 3/ 7 701. 約定 22/ 4/ 7 701. 約定 22/ 5/19 701. 約定 22/ 6/13 701. 約定 22/ 6/17 701. 約定 22/12/ 2 701. |
6,823 約定 21/ 1/ 4 9. 約定 21/ 1/13 9. 約定 21/ 1/28 9. 約定 21/ 2/17 12. 約定 21/ 2/26 12. 約定 21/ 3/ 5 9. 約定 22/ 2/14 12. 約定 22/ 2/22 12. 約定 22/ 6/14 12. |
ETF買入(企業支援) | |
14,628 約定 21/ 1/ 4 12. 約定 21/ 1/ 5 12. 約定 21/ 1/ 6 12. 約定 21/ 1/ 7 12. 約定 21/ 1/ 8 12. 約定 21/ 1/12 12. 約定 21/ 1/13 12. 約定 21/ 1/14 12. 約定 21/ 1/15 12. 約定 21/ 1/18 12. 約定 21/ 1/19 12. 約定 21/ 1/20 12. 約定 21/ 1/21 12. 約定 21/ 1/22 12. 約定 21/ 1/25 12. 約定 21/ 1/26 12. 約定 21/ 1/27 12. 約定 21/ 1/28 12. 約定 21/ 1/29 12. 約定 21/ 2/ 1 12. 約定 21/ 2/ 2 12. 約定 21/ 2/ 3 12. 約定 21/ 2/ 4 12. 約定 21/ 2/ 5 12. 約定 21/ 2/ 8 12. 約定 21/ 2/ 9 12. 約定 21/ 2/10 12. 約定 21/ 2/12 12. 約定 21/ 2/15 12. 約定 21/ 2/16 12. 約定 21/ 2/17 12. 約定 21/ 2/18 12. 約定 21/ 2/19 12. 約定 21/ 2/22 12. 約定 21/ 2/24 12. 約定 21/ 2/25 12. 約定 21/ 2/26 12. 約定 21/ 3/ 1 12. 約定 21/ 3/ 2 12. 約定 21/ 3/ 3 12. 約定 21/ 3/ 4 12. 約定 21/ 3/ 5 12. 約定 21/ 3/ 8 12. 約定 21/ 3/ 9 12. 約定 21/ 3/10 12. 約定 21/ 3/11 12. 約定 21/ 3/12 12. 約定 21/ 3/15 12. 約定 21/ 3/16 12. 約定 21/ 3/17 12. 約定 21/ 3/18 12. 約定 21/ 3/19 12. 約定 21/ 3/22 12. 約定 21/ 3/23 12. 約定 21/ 3/24 12. 約定 21/ 3/25 12. 約定 21/ 3/26 12. 約定 21/ 3/29 12. 約定 21/ 3/30 12. 約定 21/ 3/31 12. |
米ドル資金供給 | |
0百万ドル 1/12~ 1/19 0. |
|
■ 1月16日の短期市場レートと1月13日のコール市場残高
1月16日のコール市場レート(単位:%)
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Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月16日の東京レポ・レート(単位:%)
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1月16日のオープン市場気配レート(単位:%)
NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
S/N | 0.000 | |||
1W | 売気配 -0.020 | |||
2W | 売気配 -0.020 | |||
1M | 売気配 -0.020 | ------ | ------ | |
2M | ------ | +0.003000 | ||
3M | ------ | ------ | 買気配 -0.130 | |
6M | 買気配 -0.100 | |||
1Y | 買気配 -0.030 |
1月13日のコール市場の残高(単位:億円)
残高 | 増減 | |
全国市場残高 | 179,305 | +693 |
(うち、有担) | 29,360 | -1,167 |
(うち、無担) | 149,945 | +1,860 |