本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 1月11日のマネタリーベース
6,354,200 (億円)
■ 1月12日の資金需給実績
1月12日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,041,700
前日の日銀当座預金残高-① 5,069,200
日銀当座預金残高増減前日比 -27,500
1月12日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-60,700
銀行券 +2,100 計
-69,300
財政等 -71,400
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +12,100 計
+8,600
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -300  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +34,700 -37,900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,008,500
└準備預金残高 4,376,300
　└積み終了先 4,376,200
　　└超過準備 4,376,200
└非準備預金先残高 632,200

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,901,400
今積み期間所要準備額(平均) 125,900
残り要積立額(積数) 100
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 90.3
進捗率乖離幅 +9.6
■ 1月13日の日銀オペ予想
1月13日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+109,100
銀行券 +2,100 計
+5,100
財政等 +3,000
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +45,500 計
+104,000
国庫短期証券買入   +1,000
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）   +20,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -400  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +37,900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月13日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残511兆7,600億円)で
無担保コールO/Nは-0.030％～-0.010％
での出合いが中心か。
1月13日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,162,600 +154,100
+40,000 5,157,600 +149,100
+35,000 5,152,600 +144,100
+30,000 5,147,600 +139,100
+25,000 5,142,600 +134,100
+20,000 5,137,600 +129,100
+15,000 5,132,600 +124,100
+10,000 5,127,600 +119,100
+5,000 5,122,600 +114,100
± 0 5,117,600 +109,100
-5,000 5,112,600 +104,100
-10,000 5,107,600 +99,100
-15,000 5,102,600 +94,100
-20,000 5,097,600 +89,100
-25,000 5,092,600 +84,100
-30,000 5,087,600 +79,100
-35,000 5,082,600 +74,100
-40,000 5,077,600 +69,100
-45,000 5,072,600 +64,100
■ 1月12日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月12日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2023年1月13日 5,000億円
       応札額 10,578億円 落札額 5,004億円
       最低落札較差 +0.008% 平均落札較差 +0.010% 按分比率 54.5%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2023年1月13日 7,750億円
       応札額 29,103億円 落札額 7,752億円
       最低落札較差 +0.018% 平均落札較差 +0.022% 按分比率 28.1%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2023年1月13日 3,000億円
       応札額 5,698億円 落札額 3,002億円
       最低落札較差 +0.014% 平均落札較差 +0.017% 按分比率 96.5%
(10:10) 国債買入(25年～) 2023年1月13日 2,000億円
       応札額 3,991億円 落札額 2,002億円
       最低落札較差 -0.009% 平均落札較差 -0.004% 按分比率 89.6%
(10:10) 国債買入(変動利付債) 2023年1月13日 300億円
       応札額 401億円 落札額 300億円
       最低落札較差 -2.700円 平均落札較差 -2.742円 按分比率 98.8%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年1月13日
       応札額 25,084億円 落札額 25,084億円
        固定利回較差 0.000%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年1月13日
       応札額 3,000億円 落札額 3,000億円
        固定利回較差 +0.025%
(10:10) 国庫短期証券買入 2023年1月13日 1,000億円
       応札額 7,532億円 落札額 1,000億円
       最低落札較差 +0.041% 平均落札較差 +0.044% 按分比率 49.5%
(11:50) 国債補完供給 2023年1月12日～2023年1月13日
       応札額 38,418億円 落札額 38,418億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2023年1月13日～2025年1月14日 20,000億円
       応札額 37,006億円 落札額 20,008億円
        貸付レート 0.000% 按分比率 54.1%
(13:50) 国債補完供給 2023年1月12日～2023年1月13日
       応札額 135億円 落札額 135億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
1月12日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 0    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 51,400    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 2,638 国債補完供給残高 38,553
成長基盤強化支援 50,442    
貸出増加支援 608,567    
新型コロナ企業金融支援特別 103,947    
気候変動対応支援 36,436    
供給オペ残高合計 853,430    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 853,430 吸収オペ額合計 38,553 814,877
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
０


 ０
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
５１,４００

 1/ 5～ 1/ 6  10,016.
 1/ 6～ 1/ 6  20,014.
 1/10～ 1/10  20,011.
 1/11～ 1/25   1,359.
( 1/13～ 1/14  20,008)
 ０
成長基盤強化支援資金供給残高
５５,０６０

 3/ 4～ 3/ 3   2,859.
 3/ 6～ 3/ 6       1.
 6/ 4～ 6/ 2   4,312.
 6/ 5～ 6/ 5       5.
 9/ 3～ 9/ 1   1,940.
 9/ 4～ 9/ 4      34.
 12/ 4～12/ 4  10,258.
 3/ 4～ 3/ 4   2,178.
 6/ 3～ 6/ 3   1,950.
 9/ 2～ 9/ 2   1,804.
 12/ 2～12/ 2   1,712.
 3/ 3～ 3/ 3   6,793.
 6/ 2～ 6/ 2   2,644.
 9/ 1～ 9/ 1   5,024.
 12/ 1～12/ 1   2,464.
 3/ 2～ 3/ 2   7,922.
 6/ 3～ 6/ 3   3,160.
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
１７,９２５百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 3   2,369.
 6/ 3～ 6/ 2   5,848.
 9/ 2～ 9/ 5   6,101.
 12/ 2～12/ 4   3,607.
貸出増加支援資金供給残高
６８２,２４０

 3/18～ 3/17  37,714.
 6/19～ 6/19  28,033.
 9/17～ 9/15  13,014.
 12/16～12/15  20,601.
 3/18～ 3/18  41,458.
 6/19～ 6/19  63,179.
 9/16～ 9/13 132,310.
 12/15～12/13  54,701.
 3/17～ 3/17  64,498.
 6/18～ 6/18  26,498.
 9/15～ 9/12  27,659.
 12/15～12/15  20,129.
 3/16～ 3/16  38,879.
 6/20～ 6/19  46,265.
 9/14～ 9/14  30,590.
 12/14～12/14  36,712.
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
１０３,９４７

 7/29～ 1/27   5,973.
 8/31～ 2/28  11,713.
 9/28～ 3/31  73,020.
 10/27～ 1/27   2,095.
 11/30～ 2/28   2,788.
 12/23～ 3/31   8,358.
 ２,６３８

 2/19～ 2/17       0.
 3/19～ 2/17       0.
 4/16～ 2/17   1,268.
 5/14～ 5/12     300.
 6/11～ 5/12     596.
 8/20～ 8/18       0.
 11/19～11/17       0.
 2/18～ 2/16       0.
 5/17～ 5/17       0.
 8/19～ 8/19     381.
 11/18～11/18      93.
気候変動対応支援資金供給
３６,４３６

 12/24～ 1/30  20,483.
 7/21～ 7/21  15,953.
ＣＰ買現先オペ残高 手形売出オペ残高
０


 ０
国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
０


 ０
国債補完供給残高
３８,５５３

 1/12～ 1/13  38,418.
 1/12～ 1/13     135.
米ドルオペ用担保国債供給残高
０
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
４１,７９３

 1/ 4(1-3Y)   3,002.
 1/ 4(3-5Y)   1,000.
 1/ 4(5-10Y)   3,001.
 1/ 4(10-25Y)   3,001.
 1/ 5(1-3Y)   2,003.
 1/ 5(3-5Y)   1,000.
 1/ 5(5-10Y)   1,504.
 1/ 5(10-25Y)   1,504.
 1/10(-1Y)   1,500.
 1/10(1-3Y)   5,002.
 1/10(3-5Y)   5,753.
 1/10(5-10Y)   3,005.
 1/10(10-25Y)   3,002.
 1/12(1-3Y)   1,001.
 1/12(3-5Y)   1,001.
 1/12(5-10Y)   3,010.
 1/12(10-25Y)   2,002.
 1/12(25Y-)     502.
( 1/13(1-3Y)   5,004)
( 1/13(5-10Y)   7,752)
( 1/13(10-25Y)   3,002)
( 1/13(25Y-)   2,002)
( 1/13(変国)     300)
 １３,２４５

 1/ 4(1-3Y)       0.
 1/ 4(3-5Y)       0.
 1/ 4(5-10Y)       0.
 1/ 4(5-10Y)       0.
 1/ 5(5-10Y)       0.
 1/ 5(5-10Y)       0.
 1/ 5(1-3Y)       0.
 1/ 5(3-5Y)       0.
 1/ 6(5-10Y)       0.
 1/ 6(5-10Y)       0.
 1/10(5-10Y)   5,937.
 1/10(5-10Y)       0.
 1/11(5-10Y)   2,628.
 1/11(5-10Y)       0.
 1/12(1-3Y)       0.
 1/12(3-5Y)       0.
 1/12(5-10Y)   4,680.
 1/12(5-10Y)       0.
( 1/13(5-10Y)  25,084)
( 1/13(5-10Y)   3,000)
国庫短期証券買入額(月初来)
０

( 1/13   1,000)
国庫短期証券売却額(月初来)
０
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
０

( 1/16   3,990)
 ０
ETF買入 J-REIT買入
３５４,８１８

 約定 21/ 1/ 4     501.
 約定 21/ 1/15     501.
 約定 21/ 1/20     501.
 約定 21/ 1/28     501.
 約定 21/ 2/26     501.
 約定 21/ 3/ 4     501.
 約定 21/ 3/ 5     501.
 約定 21/ 3/22     501.
 約定 21/ 3/24     701.
 約定 21/ 3/30     501.
 約定 21/ 4/21     701.
 約定 21/ 6/21     701.
 約定 21/ 9/29     701.
 約定 21/10/ 1     701.
 約定 22/ 1/14     701.
 約定 22/ 1/25     701.
 約定 22/ 2/14     701.
 約定 22/ 3/ 7     701.
 約定 22/ 4/ 7     701.
 約定 22/ 5/19     701.
 約定 22/ 6/13     701.
 約定 22/ 6/17     701.
 約定 22/12/ 2     701.
 ６,８２３

 約定 21/ 1/ 4       9.
 約定 21/ 1/13       9.
 約定 21/ 1/28       9.
 約定 21/ 2/17      12.
 約定 21/ 2/26      12.
 約定 21/ 3/ 5       9.
 約定 22/ 2/14      12.
 約定 22/ 2/22      12.
 約定 22/ 6/14      12.
ETF買入(企業支援)
１４,６２８

 約定 21/ 1/ 4      12.
 約定 21/ 1/ 5      12.
 約定 21/ 1/ 6      12.
 約定 21/ 1/ 7      12.
 約定 21/ 1/ 8      12.
 約定 21/ 1/12      12.
 約定 21/ 1/13      12.
 約定 21/ 1/14      12.
 約定 21/ 1/15      12.
 約定 21/ 1/18      12.
 約定 21/ 1/19      12.
 約定 21/ 1/20      12.
 約定 21/ 1/21      12.
 約定 21/ 1/22      12.
 約定 21/ 1/25      12.
 約定 21/ 1/26      12.
 約定 21/ 1/27      12.
 約定 21/ 1/28      12.
 約定 21/ 1/29      12.
 約定 21/ 2/ 1      12.
 約定 21/ 2/ 2      12.
 約定 21/ 2/ 3      12.
 約定 21/ 2/ 4      12.
 約定 21/ 2/ 5      12.
 約定 21/ 2/ 8      12.
 約定 21/ 2/ 9      12.
 約定 21/ 2/10      12.
 約定 21/ 2/12      12.
 約定 21/ 2/15      12.
 約定 21/ 2/16      12.
 約定 21/ 2/17      12.
 約定 21/ 2/18      12.
 約定 21/ 2/19      12.
 約定 21/ 2/22      12.
 約定 21/ 2/24      12.
 約定 21/ 2/25      12.
 約定 21/ 2/26      12.
 約定 21/ 3/ 1      12.
 約定 21/ 3/ 2      12.
 約定 21/ 3/ 3      12.
 約定 21/ 3/ 4      12.
 約定 21/ 3/ 5      12.
 約定 21/ 3/ 8      12.
 約定 21/ 3/ 9      12.
 約定 21/ 3/10      12.
 約定 21/ 3/11      12.
 約定 21/ 3/12      12.
 約定 21/ 3/15      12.
 約定 21/ 3/16      12.
 約定 21/ 3/17      12.
 約定 21/ 3/18      12.
 約定 21/ 3/19      12.
 約定 21/ 3/22      12.
 約定 21/ 3/23      12.
 約定 21/ 3/24      12.
 約定 21/ 3/25      12.
 約定 21/ 3/26      12.
 約定 21/ 3/29      12.
 約定 21/ 3/30      12.
 約定 21/ 3/31      12.
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
０百万ﾄﾞﾙ

 1/12～ 1/19       0.
  
■ 1月12日の短期市場レートと1月11日のコール市場残高
1月12日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.022 0.001 +0.008
トムネ   -0.015   ------
スポネ   -0.005   ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   -0.060   -0.028
2週間物 -0.055 -0.037 -0.001 +0.012
3週間物   -0.045   ------
1ヶ月物 -0.045 -0.020 0.180 ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
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注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月12日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.094 +0.003
トムネ -0.102 +0.001
1週間物 -0.109 ± 0
2週間物 -0.114 +0.002
3週間物 -0.122 ± 0
1ヶ月物 -0.127 ± 0
3ヶ月物 -0.128 -0.001
6ヶ月物 -0.109 ± 0
1年物 -0.093 +0.004
1月12日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ ------
2M ------ +0.050000
3M ------ +0.080000 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.100
1Y 買気配 -0.030
1月11日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 173,624 -4,774
（うち、有担） 29,434 -192
（うち、無担） 144,190 -4,582